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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 19 743.00 | 5 577.00 | 14 165.00 | 19 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 092.00 | 54 430.00 | 36 662.00 | 91 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 148.00 | 62 976.00 | 83 172.00 | 146 148.00 |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 943.00 | 39 340.00 | 81 602.00 | 120 943.00 |
CF Disponibilités | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 718.00 | 39 340.00 | 196 377.00 | 235 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 866.00 | 102 317.00 | 279 549.00 | 381 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DL TOTAL (I) | 213 432.00 | | | 213 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 549.00 | | | 279 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FG Production vendue services | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 712.00 | | | 323 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 108.00 | | 44 040.00 | 102 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | 30 000.00 | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | | 14 040.00 | 96 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 267.00 | 9 709.00 | | 53 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 298.00 | 9 709.00 | | 50 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 490.00 | 39 340.00 | 46 490.00 | 46 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 490.00 | 39 340.00 | 46 490.00 | 46 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 490.00 | 39 340.00 | 46 490.00 | 46 490.00 |
UG ‐ Financières | | 39 340.00 | 46 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 074.00 | 72 729.00 | 2 345.00 | 75 074.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
YT Sous‐traitance | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 425.00 | | | 72 425.00 |