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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 544.00 | 62 890.00 | 653.00 | 63 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 691.00 | 192 124.00 | 8 567.00 | 200 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 033.00 | 258 764.00 | 20 269.00 | 279 033.00 |
BT Marchandises | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 770.00 | 34 920.00 | 498 849.00 | 533 770.00 |
BZ Autres créances | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 449.00 | 34 920.00 | 660 528.00 | 695 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 482.00 | 293 684.00 | 680 797.00 | 974 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 332.00 | 116 567.00 | | 156 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 061.00 | 39 765.00 | | 28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 349 394.00 | 321 332.00 | | 349 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 372.00 | 123 094.00 | | 132 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 603.00 | 211 450.00 | | 171 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 428.00 | 18 745.00 | | 27 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 403.00 | 355 091.00 | | 331 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 797.00 | 676 424.00 | | 680 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 978.00 | | 54.00 | 278 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 236.00 | | | 264 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 54.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 918.00 | 7 846.00 | | 250 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 169.00 | 7 846.00 | | 247 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 603.00 | 171 603.00 | | 171 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 498 849.00 | | | 498 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VP Divers | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 389.00 | 582 012.00 | 377.00 | 582 389.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 403.00 | 331 403.00 | | 331 403.00 |