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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 038.00 | 701.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 509.00 | 56 034.00 | 3 475.00 | 59 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 528.00 | 146 934.00 | 47 593.00 | 194 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 108.00 | 206 006.00 | 63 101.00 | 269 108.00 |
BT Marchandises | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 013.00 | | 1 006 013.00 | 1 006 013.00 |
BZ Autres créances | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 619.00 | | 1 206 619.00 | 1 206 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 728.00 | 206 006.00 | 1 269 721.00 | 1 475 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 076.00 | 166 456.00 | | 209 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 925.00 | 42 619.00 | | 53 925.00 |
DL TOTAL (I) | 428 001.00 | 374 076.00 | | 428 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 971.00 | 297 535.00 | | 518 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 431.00 | 261 717.00 | | 277 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 315.00 | 29 749.00 | | 45 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 719.00 | 589 002.00 | | 841 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 721.00 | 963 078.00 | | 1 269 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 603.00 | | 43 125.00 | 301 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 620.00 | 269 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 620.00 | 254 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 533.00 | | 43 125.00 | 286 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 304.00 | 12 323.00 | 75 620.00 | 269 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 383.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 649.00 | 11 939.00 | 75 620.00 | 266 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 431.00 | 277 431.00 | | 277 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 013.00 | 1 006 013.00 | | 1 006 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 676.00 | 466 676.00 | | 466 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 295.00 | 14 789.00 | 37 505.00 | 52 295.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 598.00 | 1 064 939.00 | 659.00 | 1 065 598.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 719.00 | 804 214.00 | 37 505.00 | 841 719.00 |