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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 421.00 | 318.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 509.00 | 56 843.00 | 2 666.00 | 59 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 851.00 | 138 908.00 | 52 943.00 | 191 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 431.00 | 199 172.00 | 67 258.00 | 266 431.00 |
BT Marchandises | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 737.00 | | 1 117 737.00 | 1 117 737.00 |
BZ Autres créances | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 888.00 | | 1 296 888.00 | 1 296 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 320.00 | 199 172.00 | 1 364 147.00 | 1 563 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 001.00 | 209 076.00 | | 263 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 240.00 | 53 925.00 | | 41 240.00 |
DL TOTAL (I) | 469 241.00 | 428 001.00 | | 469 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 510.00 | 518 971.00 | | 610 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 302.00 | 277 431.00 | | 193 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 092.00 | 45 315.00 | | 91 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 905.00 | 841 719.00 | | 894 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 147.00 | 1 269 721.00 | | 1 364 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 108.00 | | 20 720.00 | 269 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 397.00 | 266 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 397.00 | 251 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 037.00 | | 20 720.00 | 254 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 006.00 | 16 563.00 | 23 397.00 | 206 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 383.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 968.00 | 16 180.00 | 23 397.00 | 202 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 302.00 | 193 302.00 | | 193 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 737.00 | 1 117 737.00 | | 1 117 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 304.00 | 554 304.00 | | 554 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 205.00 | 19 014.00 | 37 191.00 | 56 205.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 952.00 | 1 215 292.00 | 659.00 | 1 215 952.00 |
VW T.V.A. | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 905.00 | 857 713.00 | 37 191.00 | 894 905.00 |