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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 509.00 | 57 652.00 | 1 857.00 | 59 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 616.00 | 139 655.00 | 44 960.00 | 184 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 196.00 | 201 047.00 | 58 149.00 | 259 196.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 235.00 | | 1 168 235.00 | 1 168 235.00 |
BZ Autres créances | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 117.00 | | 1 246 117.00 | 1 246 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 314.00 | 201 047.00 | 1 304 267.00 | 1 505 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 241.00 | 263 001.00 | | 144 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 323.00 | 41 240.00 | | 98 323.00 |
DL TOTAL (I) | 332 565.00 | 469 241.00 | | 332 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 617.00 | 610 510.00 | | 585 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 195.00 | 193 302.00 | | 319 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 888.00 | 91 092.00 | | 66 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 701.00 | 894 905.00 | | 971 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 266.00 | 1 364 147.00 | | 1 304 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 431.00 | | 14 565.00 | 266 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 259 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 244 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 361.00 | | 14 565.00 | 251 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 173.00 | 16 529.00 | 14 654.00 | 199 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 318.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 751.00 | 16 211.00 | 14 654.00 | 195 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 195.00 | 319 195.00 | | 319 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 235.00 | 1 168 235.00 | | 1 168 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 927.00 | 332 927.00 | | 332 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 691.00 | 46 893.00 | 157 306.00 | 252 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 620.00 | | | 234 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 816.00 | 1 234 157.00 | 659.00 | 1 234 816.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 701.00 | 765 903.00 | 157 306.00 | 971 701.00 |