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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 654.00 | 1 085.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 544.00 | 63 450.00 | 93.00 | 63 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 988.00 | 203 198.00 | 19 789.00 | 222 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 603.00 | 269 304.00 | 32 299.00 | 301 603.00 |
BT Marchandises | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 393.00 | | 851 393.00 | 851 393.00 |
BZ Autres créances | 66 496.00 | | 66 496.00 | 66 496.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 779.00 | | 930 779.00 | 930 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 383.00 | 269 304.00 | 963 078.00 | 1 232 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 166 456.00 | 184 394.00 | | 166 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 619.00 | -17 937.00 | | 42 619.00 |
DL TOTAL (I) | 374 076.00 | 331 456.00 | | 374 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 535.00 | 35 590.00 | | 297 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 717.00 | 123 927.00 | | 261 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | 24 920.00 | | 29 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 002.00 | 185 938.00 | | 589 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 078.00 | 517 395.00 | | 963 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 362.00 | | 2 350.00 | 301 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 301 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | 14 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 286 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | | 1 150.00 | 14 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 283.00 | | 1 200.00 | 286 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 787.00 | 5 625.00 | 2 108.00 | 265 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 64.00 | 1 158.00 | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 038.00 | 5 560.00 | 950.00 | 262 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 717.00 | 261 717.00 | | 261 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 851 393.00 | 851 393.00 | | 851 393.00 |
VB T. V. A. | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 670.00 | 280 670.00 | | 280 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 864.00 | 5 424.00 | 11 440.00 | 16 864.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 112.00 | 923 453.00 | 659.00 | 924 112.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 002.00 | 577 562.00 | 11 440.00 | 589 002.00 |