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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 544.00 | 63 170.00 | 373.00 | 63 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 738.00 | 198 868.00 | 23 870.00 | 222 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 362.00 | 265 787.00 | 35 575.00 | 301 362.00 |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 679.00 | | 441 679.00 | 441 679.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 819.00 | | 481 819.00 | 481 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 182.00 | 265 787.00 | 517 395.00 | 783 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 394.00 | 156 332.00 | | 184 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 937.00 | 28 061.00 | | -17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 331 456.00 | 349 394.00 | | 331 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 590.00 | 132 372.00 | | 35 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 171 603.00 | | 123 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 920.00 | 27 428.00 | | 24 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 938.00 | 331 403.00 | | 185 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 395.00 | 680 797.00 | | 517 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 033.00 | | 24 065.00 | 279 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 301 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 286 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 236.00 | | 23 783.00 | 264 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 282.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 764.00 | 7 867.00 | 843.00 | 258 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 015.00 | 7 867.00 | 843.00 | 255 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 441 679.00 | | | 441 679.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VP Divers | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 540.00 | 475 880.00 | 659.00 | 476 540.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 438.00 | 184 438.00 | | 184 438.00 |