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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 9 873.00 | 7 640.00 | 17 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 774.00 | 24 960.00 | 20 815.00 | 45 774.00 |
BF Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 564.00 | 34 832.00 | 38 732.00 | 73 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
BZ Autres créances | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
CF Disponibilités | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 944.00 | | 514 944.00 | 514 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 509.00 | 34 832.00 | 553 676.00 | 588 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 242 217.00 | 153 302.00 | | 242 217.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 383.00 | 88 915.00 | | 46 383.00 |
DL TOTAL (I) | 334 198.00 | 287 815.00 | | 334 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 2 680.00 | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 633.00 | 384.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 36 945.00 | | 52 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 403.00 | 142 794.00 | | 152 403.00 |
EA Autres dettes | | 5 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 478.00 | 187 920.00 | | 219 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 676.00 | 475 735.00 | | 553 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 580.00 | | 1 125 580.00 | 1 125 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 114.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 7 457.00 | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 1 449.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | 6 008.00 | | 4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 28 088.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 196.00 | 1 054 787.00 | | 1 138 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 812.00 | 965 872.00 | | 1 091 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 383.00 | 88 915.00 | | 46 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 341.00 | | 12 543.00 | 63 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 73 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 45 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 945.00 | | 583.00 | 20 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | | 11 960.00 | 35 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 212.00 | 10 221.00 | 1 600.00 | 26 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | 3 521.00 | | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | 6 699.00 | 1 600.00 | 19 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UP Prêts | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 353.00 | | | 250 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 065.00 | 315 437.00 | 8 628.00 | 324 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |