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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 549.00 | 39 317.00 | 10 233.00 | 49 549.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 679.00 | 59 863.00 | 10 816.00 | 70 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 443.00 | 6 788.00 | 138 655.00 | 145 443.00 |
BZ Autres créances | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CF Disponibilités | 448 878.00 | | 448 878.00 | 448 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 160.00 | 6 788.00 | 849 372.00 | 856 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 839.00 | 66 651.00 | 860 188.00 | 926 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 410 829.00 | 351 370.00 | | 410 829.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 351.00 | 159 860.00 | | 87 351.00 |
DL TOTAL (I) | 544 177.00 | 556 828.00 | | 544 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 608.00 | 7 160.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 228.00 | 56 470.00 | | 109 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 360.00 | 56 956.00 | | 30 360.00 |
EA Autres dettes | 15 815.00 | 14 301.00 | | 15 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 011.00 | 134 888.00 | | 316 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 188.00 | 691 715.00 | | 860 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 120.00 | | 1 107 120.00 | 1 107 120.00 |
FG Production vendue services | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 676.00 | | 1 110 676.00 | 1 110 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 383.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | 383.00 | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | 226.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | 52 959.00 | | 15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 962.00 | 1 435 728.00 | | 1 153 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 612.00 | 1 275 868.00 | | 1 066 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 351.00 | 159 860.00 | | 87 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 350.00 | | 3 270.00 | 73 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 70 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 49 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | | 3 270.00 | 52 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 480.00 | 5 324.00 | 5 941.00 | 59 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | 5 324.00 | 5 941.00 | 39 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 6 788.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 6 788.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 677.00 | 120 323.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 403.00 | 185 080.00 | 120 323.00 | 305 403.00 |