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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 18 402.00 | 1 144.00 | 19 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 095.00 | 34 524.00 | 14 571.00 | 49 095.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 225.00 | 53 927.00 | 16 298.00 | 70 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 658.00 | | 278 658.00 | 278 658.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 249.00 | | 397 249.00 | 397 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 354.00 | | 741 354.00 | 741 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 579.00 | 53 927.00 | 757 652.00 | 811 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 265 341.00 | 288 600.00 | | 265 341.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 030.00 | 76 741.00 | | 186 030.00 |
DL TOTAL (I) | 496 969.00 | 410 939.00 | | 496 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 618.00 | 55 433.00 | | 100 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 567.00 | 119 271.00 | | 130 567.00 |
EA Autres dettes | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 683.00 | 179 308.00 | | 260 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 652.00 | 590 247.00 | | 757 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 683.00 | 175 026.00 | | 260 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 305.00 | | 1 465 305.00 | 1 465 305.00 |
FG Production vendue services | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 598.00 | | 1 468 598.00 | 1 468 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 25 621.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 25 621.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 42 229.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | 1 002.00 | | 6 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 44 231.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -18 610.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 458.00 | 18 732.00 | | 63 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 298.00 | 1 431 945.00 | | 1 481 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 268.00 | 1 355 204.00 | | 1 295 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 030.00 | 76 741.00 | | 186 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 421.00 | | 4 485.00 | 78 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 181.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 681.00 | 70 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 49 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | | 4 485.00 | 54 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 196.00 | 12 291.00 | 2 560.00 | 43 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 4 128.00 | | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 922.00 | 8 163.00 | 2 560.00 | 28 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | 4 487.00 | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | | 4 487.00 | 5 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 658.00 | 278 658.00 | | 278 658.00 |
VB T. V. A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 130.00 | 309 130.00 | | 309 130.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 683.00 | 260 683.00 | | 260 683.00 |