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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 108.00 | 26 372.00 | 12 736.00 | 39 108.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 238.00 | 46 919.00 | 13 320.00 | 60 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 247.00 | 13 576.00 | 263 671.00 | 277 247.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 672.00 | | 140 672.00 | 140 672.00 |
CF Disponibilités | 517 065.00 | | 517 065.00 | 517 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 271.00 | 13 576.00 | 974 695.00 | 988 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 510.00 | 60 495.00 | 988 015.00 | 1 048 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 153.00 | 410 829.00 | | 434 153.00 |
DH Report à nouveau | | 36 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 618.00 | 87 351.00 | | 161 618.00 |
DL TOTAL (I) | 605 794.00 | 544 177.00 | | 605 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 802.00 | 150 000.00 | | 122 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 609.00 | 10 608.00 | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 109 228.00 | | 141 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 396.00 | 30 360.00 | | 78 396.00 |
EA Autres dettes | 15 471.00 | 15 815.00 | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 221.00 | 316 011.00 | | 382 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 015.00 | 860 188.00 | | 988 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 915.00 | | 1 569 915.00 | 1 569 915.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 915.00 | | 1 569 915.00 | 1 569 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 1 441.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 15 522.00 | | 35 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 686.00 | 1 153 962.00 | | 1 639 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 068.00 | 1 066 612.00 | | 1 478 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 618.00 | 87 351.00 | | 161 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 679.00 | | 8 125.00 | 70 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 566.00 | | 60 238.00 | 18 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | | 39 108.00 | 18 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 549.00 | | 8 125.00 | 49 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 863.00 | 5 621.00 | 18 566.00 | 58 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 317.00 | 5 621.00 | 18 566.00 | 39 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | 6 788.00 | | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 6 788.00 | | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 956.00 | 260 956.00 | | 260 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 802.00 | 29 824.00 | 92 978.00 | 122 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 829.00 | 310 829.00 | | 310 829.00 |
VW T.V.A. | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 612.00 | 265 634.00 | 92 978.00 | 358 612.00 |