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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 14 274.00 | 5 272.00 | 19 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 110.00 | 28 922.00 | 25 189.00 | 54 110.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 421.00 | 44 196.00 | 34 225.00 | 78 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 451.00 | 4 487.00 | 235 964.00 | 240 451.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 555.00 | | 226 555.00 | 226 555.00 |
CF Disponibilités | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 508.00 | 4 487.00 | 556 021.00 | 560 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 929.00 | 48 683.00 | 590 247.00 | 638 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 288 600.00 | 242 217.00 | | 288 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 741.00 | 46 383.00 | | 76 741.00 |
DL TOTAL (I) | 410 939.00 | 334 198.00 | | 410 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 872.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 282.00 | 12 633.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 52 569.00 | | 55 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 271.00 | 152 403.00 | | 119 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 308.00 | 219 478.00 | | 179 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 247.00 | 553 676.00 | | 590 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 026.00 | 206 845.00 | | 175 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 131.00 | | 1 389 131.00 | 1 389 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 131.00 | | 1 389 131.00 | 1 389 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 621.00 | 5 790.00 | | 25 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 621.00 | 5 790.00 | | 25 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 229.00 | 1 056.00 | | 42 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 231.00 | 1 056.00 | | 44 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 610.00 | 4 734.00 | | -18 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 5 710.00 | | 18 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 945.00 | 1 138 195.00 | | 1 431 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 204.00 | 1 091 812.00 | | 1 355 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 741.00 | 46 383.00 | | 76 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 564.00 | | 13 403.00 | 73 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 78 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 068.00 | 54 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 774.00 | | 13 403.00 | 45 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 832.00 | 13 828.00 | 5 464.00 | 34 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | 5 800.00 | 1 399.00 | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 960.00 | 8 027.00 | 4 065.00 | 24 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 389.00 | 256 208.00 | 3 181.00 | 259 389.00 |
VW T.V.A. | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |