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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 220.00 | 39 934.00 | 12 286.00 | 52 220.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 350.00 | 60 480.00 | 12 869.00 | 73 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 316.00 | | 227 316.00 | 227 316.00 |
BZ Autres créances | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
CF Disponibilités | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 846.00 | | 678 846.00 | 678 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 196.00 | 60 480.00 | 691 715.00 | 752 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 351 370.00 | 265 341.00 | | 351 370.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 860.00 | 186 030.00 | | 159 860.00 |
DL TOTAL (I) | 556 828.00 | 496 969.00 | | 556 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 470.00 | 100 618.00 | | 56 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 956.00 | 130 567.00 | | 56 956.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | 29 499.00 | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 888.00 | 260 683.00 | | 134 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 715.00 | 757 652.00 | | 691 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 728.00 | 260 683.00 | | 127 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 388.00 | | 1 431 388.00 | 1 431 388.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 388.00 | | 1 431 388.00 | 1 431 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 232.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 6 232.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 827.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 7 767.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -1 535.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 959.00 | 63 458.00 | | 52 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 728.00 | 1 481 298.00 | | 1 435 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 868.00 | 1 295 268.00 | | 1 275 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 860.00 | 186 030.00 | | 159 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 225.00 | | 3 125.00 | 70 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 095.00 | | 3 125.00 | 49 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 927.00 | 6 554.00 | | 52 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 1 144.00 | | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 524.00 | 5 410.00 | | 34 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 316.00 | 227 316.00 | | 227 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 217.00 | 271 217.00 | 1 000.00 | 272 217.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |