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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 30 116.00 | 14 146.00 | 15 970.00 | 30 116.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 26 723.00 | 11 449.00 | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 548.00 | 82 733.00 | 21 815.00 | 104 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 575.00 | 346 442.00 | 29 134.00 | 375 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 742.00 | 470 044.00 | 240 699.00 | 710 742.00 |
BT Marchandises | 973 682.00 | | 973 682.00 | 973 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | 241.00 | 13 595.00 | 13 836.00 |
BZ Autres créances | 115 488.00 | | 115 488.00 | 115 488.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 702.00 | 241.00 | 1 118 461.00 | 1 118 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 445.00 | 470 285.00 | 1 359 160.00 | 1 829 445.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
DG Autres réserves | 121 030.00 | 129 797.00 | | 121 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 175.00 | -8 767.00 | | 45 175.00 |
DL TOTAL (I) | 582 090.00 | 536 916.00 | | 582 090.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 420.00 | 556 972.00 | | 437 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 113 344.00 | | 21 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 432.00 | 6 664.00 | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 351.00 | 191 317.00 | | 215 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 738.00 | 118 168.00 | | 84 738.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 6 008.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 070.00 | 992 473.00 | | 767 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 160.00 | 1 529 389.00 | | 1 359 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 175.00 | | | 438 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 842.00 | 61 125.00 | | 31 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 770.00 | | 10 972.00 | 699 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 439.00 | | 10 972.00 | 537 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 870.00 | 40 173.00 | | 429 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 870.00 | 40 173.00 | | 429 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 152.00 | 69.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 152.00 | 69.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 10 152.00 | 69.00 | 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 152.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 351.00 | 215 351.00 | | 215 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 578.00 | 76 683.00 | 78 895.00 | 405 578.00 |
VI Groupe et associés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 267.00 | 138 205.00 | 66 062.00 | 204 267.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 638.00 | 431 743.00 | 78 895.00 | 760 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
ST Autres comptes | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 221.00 | | | 516 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 669.00 | | | 390 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 046.00 | | | 476 046.00 |