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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 30 116.00 | 17 158.00 | 12 958.00 | 30 116.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 29 657.00 | 8 514.00 | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 548.00 | 93 170.00 | 11 378.00 | 104 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 575.00 | 359 555.00 | 16 021.00 | 375 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 630.00 | 499 540.00 | 179 091.00 | 678 630.00 |
BT Marchandises | 992 058.00 | | 992 058.00 | 992 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 003.00 | 32.00 | 11 971.00 | 12 003.00 |
BZ Autres créances | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 791.00 | 32.00 | 1 145 759.00 | 1 145 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 421.00 | 499 571.00 | 1 324 849.00 | 1 824 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 459.00 | 24 200.00 | | 26 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 327.00 | 27 292.00 | | 36 327.00 |
DG Autres réserves | 121 310.00 | 121 030.00 | | 121 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 115.00 | 45 175.00 | | 39 115.00 |
DL TOTAL (I) | 587 606.00 | 582 090.00 | | 587 606.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 621.00 | 437 420.00 | | 427 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | 21 092.00 | | 24 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 471.00 | 6 432.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 000.00 | 215 351.00 | | 193 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 84 738.00 | | 71 856.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 2 037.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 244.00 | 767 070.00 | | 727 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 849.00 | 1 359 160.00 | | 1 324 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 030.00 | 438 175.00 | | 458 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 532.00 | 31 842.00 | | 98 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 742.00 | | | 710 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 112.00 | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 112.00 | 678 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 411.00 | | | 548 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 862.00 | | | 70 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 044.00 | 29 496.00 | | 470 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 044.00 | 29 496.00 | | 470 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 32.00 | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 32.00 | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 241.00 | 32.00 | 241.00 | 10 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 33 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VC Groupe et associés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 089.00 | 59 875.00 | 269 214.00 | 329 089.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 733.00 | 139 983.00 | 38 750.00 | 178 733.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 773.00 | 451 559.00 | 269 214.00 | 720 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
ST Autres comptes | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 272.00 | | | 183 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 093.00 | | | 530 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 474.00 | | | 427 474.00 |
ZE Dividendes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 087.00 | | | 483 087.00 |