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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192 033.00 | 8 830.00 | 1 183 203.00 | 1 192 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 380.00 | 115 182.00 | 11 198.00 | 126 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 715.00 | 346 715.00 | | 346 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 135.00 | | 175 135.00 | 175 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 931 732.00 | 470 727.00 | 1 461 005.00 | 1 931 732.00 |
BT Marchandises | 1 039 355.00 | | 1 039 355.00 | 1 039 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BZ Autres créances | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CF Disponibilités | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 925.00 | | 1 289 925.00 | 1 289 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 657.00 | 470 727.00 | 2 750 930.00 | 3 221 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 527.00 | 72 605.00 | | 86 527.00 |
DG Autres réserves | 206 337.00 | 150 647.00 | | 206 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 678.00 | 69 612.00 | | 57 678.00 |
DL TOTAL (I) | 747 576.00 | 689 898.00 | | 747 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 824.00 | 413 059.00 | | 1 660 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | 95 253.00 | | 19 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 416.00 | 10 136.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 38 513.00 | | 83 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 661.00 | 74 689.00 | | 65 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 351.00 | | | 149 351.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 6 844.00 | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 354.00 | 638 495.00 | | 2 003 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 930.00 | 1 328 393.00 | | 2 750 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 807.00 | 18 167.00 | 12 247.00 | 464 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 807.00 | 9 337.00 | 12 247.00 | 464 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660 824.00 | 385 315.00 | 521 414.00 | 1 660 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 939.00 | 718 430.00 | 521 414.00 | 1 993 939.00 |