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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 30 116.00 | 23 181.00 | 6 935.00 | 30 116.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 33 946.00 | 4 225.00 | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 029.00 | 106 011.00 | 12 017.00 | 118 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 305.00 | 363 521.00 | 18 784.00 | 382 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 841.00 | 526 660.00 | 172 181.00 | 698 841.00 |
BT Marchandises | 1 152 052.00 | | 1 152 052.00 | 1 152 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | 503.00 | 16 119.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
CF Disponibilités | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 444.00 | 503.00 | 1 302 941.00 | 1 303 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 285.00 | 527 163.00 | 1 475 122.00 | 2 002 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 640.00 | 28 415.00 | | 32 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 720.00 | 44 150.00 | | 64 720.00 |
DG Autres réserves | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 428.00 | 102 849.00 | | 39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 651 829.00 | 690 455.00 | | 651 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 393.00 | 372 876.00 | | 389 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 245.00 | 54 542.00 | | 133 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 941.00 | 7 074.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 253.00 | 230 554.00 | | 217 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 898.00 | 83 499.00 | | 71 898.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 2 247.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 294.00 | 750 792.00 | | 823 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 122.00 | 1 441 247.00 | | 1 475 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 422.00 | | | 812 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 010.00 | | | 117 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 360.00 | | 13 481.00 | 685 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 141.00 | | 13 481.00 | 555 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 092.00 | 15 568.00 | | 511 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 092.00 | 15 568.00 | | 511 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | 503.00 | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | 503.00 | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | 503.00 | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 322.00 | |