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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 380.00 | 109 591.00 | 16 789.00 | 126 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 445.00 | 355 217.00 | 10 229.00 | 365 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 045.00 | 464 807.00 | 157 237.00 | 622 045.00 |
BT Marchandises | 1 020 238.00 | | 1 020 238.00 | 1 020 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BZ Autres créances | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CF Disponibilités | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 156.00 | | 1 171 156.00 | 1 171 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 201.00 | 464 807.00 | 1 328 393.00 | 1 793 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
DG Autres réserves | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
DL TOTAL (I) | 689 898.00 | | | 689 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 059.00 | | | 413 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 495.00 | | | 638 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 393.00 | | | 1 328 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 482.00 | | | 629 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 841.00 | | 9 124.00 | 698 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 921.00 | 622 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 921.00 | 491 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 622.00 | | 9 124.00 | 568 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 660.00 | 14 666.00 | 76 518.00 | 526 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 660.00 | 14 666.00 | 76 518.00 | 526 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 059.00 | 404 046.00 | 9 013.00 | 413 059.00 |
VI Groupe et associés | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 628.00 | 69 878.00 | 38 750.00 | 108 628.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 359.00 | 619 346.00 | 9 013.00 | 628 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
ST Autres comptes | 200 173.00 | | | 200 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
YT Sous‐traitance | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 939.00 | | | 586 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 289.00 | | | 453 289.00 |
ZE Dividendes | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 682.00 | | | 528 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |