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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 30 116.00 | 20 169.00 | 9 947.00 | 30 116.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 31 929.00 | 6 243.00 | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 548.00 | 101 960.00 | 2 588.00 | 104 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 305.00 | 357 034.00 | 25 271.00 | 382 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 360.00 | 511 092.00 | 174 268.00 | 685 360.00 |
BT Marchandises | 1 131 891.00 | | 1 131 891.00 | 1 131 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | 322.00 | 12 962.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 300.00 | 322.00 | 1 266 978.00 | 1 267 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 661.00 | 511 414.00 | 1 441 247.00 | 1 952 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 415.00 | 26 459.00 | | 28 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 150.00 | 36 327.00 | | 44 150.00 |
DG Autres réserves | 150 647.00 | 121 310.00 | | 150 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 849.00 | 39 115.00 | | 102 849.00 |
DL TOTAL (I) | 690 455.00 | 587 606.00 | | 690 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 876.00 | 427 621.00 | | 372 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 542.00 | 24 355.00 | | 54 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074.00 | 6 471.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 554.00 | 193 000.00 | | 230 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 499.00 | 71 856.00 | | 83 499.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 3 941.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 792.00 | 727 244.00 | | 750 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 247.00 | 1 324 849.00 | | 1 441 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 458 030.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 630.00 | | 18 730.00 | 678 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 685 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 555 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 411.00 | | 18 730.00 | 548 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 540.00 | 23 552.00 | 12 000.00 | 499 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 540.00 | 23 552.00 | 12 000.00 | 499 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32.00 | 290.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 290.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 032.00 | 290.00 | 10 000.00 | 10 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 554.00 | 230 554.00 | | 230 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 648.00 | 257 307.00 | 30 341.00 | 287 648.00 |
VI Groupe et associés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 450.00 | 123 700.00 | 38 750.00 | 162 450.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 718.00 | 713 377.00 | 30 341.00 | 743 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
ST Autres comptes | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 725.00 | | | 182 725.00 |
YT Sous‐traitance | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 887.00 | | | 548 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 049.00 | | | 462 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 073.00 | | | 530 073.00 |