| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 265.00 | 21 835.00 | 1 429.00 | 23 265.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 004.00 | 83 727.00 | 5 276.00 | 89 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 089.00 | 99 393.00 | 39 696.00 | 139 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 505.00 | 208 260.00 | 164 245.00 | 372 505.00 |
BT Marchandises | 596 043.00 | 18 171.00 | 577 872.00 | 596 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 492.00 | 26 733.00 | 1 172 759.00 | 1 199 492.00 |
BZ Autres créances | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
CF Disponibilités | 932 644.00 | | 932 644.00 | 932 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 381.00 | 44 904.00 | 2 801 477.00 | 2 846 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 887.00 | 253 164.00 | 2 965 722.00 | 3 218 887.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DH Report à nouveau | 619 989.00 | 501 837.00 | | 619 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 786.00 | 778 152.00 | | 792 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 372.00 | 1 623 585.00 | | 1 756 372.00 |
DP Provisions pour risques | 61 846.00 | 44 943.00 | | 61 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 846.00 | 44 943.00 | | 61 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 888.00 | 329 977.00 | | 329 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 089.00 | 297 753.00 | | 395 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 066.00 | 322 603.00 | | 389 066.00 |
EA Autres dettes | 33 457.00 | 26 591.00 | | 33 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 503.00 | 976 927.00 | | 1 147 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 722.00 | 2 645 457.00 | | 2 965 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 861 847.00 | | 7 861 847.00 | 7 861 847.00 |
FG Production vendue services | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 661.00 | | 7 947 661.00 | 7 947 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 2 092.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 526.00 | 2 092.00 | | 19 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 212.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 212.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 731.00 | 1 880.00 | | 13 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 854.00 | 354 150.00 | | 365 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 789.00 | 7 913 878.00 | | 8 134 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 003.00 | 7 135 726.00 | | 7 342 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 786.00 | 778 152.00 | | 792 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 442.00 | 55 748.00 | | 52 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 247.00 | | 31 965.00 | 363 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 706.00 | 372 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 706.00 | 228 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 896.00 | | 1 500.00 | 116 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 618.00 | | 22 985.00 | 228 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 732.00 | | 7 480.00 | 17 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 119.00 | 18 381.00 | 22 240.00 | 212 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 265.00 | 71.00 | | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 854.00 | 18 310.00 | 22 240.00 | 187 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 944.00 | 61 846.00 | 44 944.00 | 44 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 025.00 | 18 171.00 | 26 025.00 | 26 025.00 |
6T Sur comptes clients | 28 610.00 | 7 266.00 | 9 142.00 | 28 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 634.00 | 25 437.00 | 35 167.00 | 54 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 578.00 | 87 283.00 | 80 111.00 | 99 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 284.00 | 80 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 090.00 | 395 090.00 | | 395 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 453.00 | | | 1 167 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 329 888.00 | 329 888.00 | | 329 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 522.00 | 1 317 694.00 | 16 828.00 | 1 334 522.00 |
VW T.V.A. | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 503.00 | 1 147 503.00 | | 1 147 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |