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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 868.00 | 110 650.00 | 45 218.00 | 155 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 064.00 | 239 873.00 | 180 191.00 | 420 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 721.00 | 365 322.00 | 340 400.00 | 705 721.00 |
BT Marchandises | 776 309.00 | 23 289.00 | 753 020.00 | 776 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 760.00 | 10 484.00 | 1 400 276.00 | 1 410 760.00 |
BZ Autres créances | 250 538.00 | | 250 538.00 | 250 538.00 |
CF Disponibilités | 3 642 572.00 | | 3 642 572.00 | 3 642 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 113.00 | 33 774.00 | 6 074 340.00 | 6 108 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 835.00 | 399 095.00 | 6 414 740.00 | 6 813 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 684 966.00 | 2 184 050.00 | | 1 684 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 133.00 | 1 500 916.00 | | 919 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 021.00 | 4 471.00 | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 620.00 | 4 024 937.00 | | 2 942 620.00 |
DP Provisions pour risques | 16 993.00 | 72 890.00 | | 16 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 993.00 | 72 890.00 | | 16 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 394.00 | 358 550.00 | | 2 374 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 571.00 | 347 470.00 | | 356 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 296.00 | 771 645.00 | | 509 296.00 |
EA Autres dettes | 214 848.00 | 81 952.00 | | 214 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 127.00 | 1 559 635.00 | | 3 455 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 740.00 | 5 657 462.00 | | 6 414 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 127.00 | 1 559 635.00 | | 3 455 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 100 963.00 | | 10 100 963.00 | 10 100 963.00 |
FG Production vendue services | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 160 439.00 | | 10 160 439.00 | 10 160 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 551.00 | 39 020.00 | | 44 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | 9 911.00 | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 1 867.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 222.00 | 11 778.00 | | 24 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 555.00 | 32 575.00 | | 52 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 560.00 | 32 575.00 | | 74 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 338.00 | -20 797.00 | | -50 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 134.00 | 592 589.00 | | 339 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 391 358.00 | 11 897 754.00 | | 10 391 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 472 225.00 | 10 396 838.00 | | 9 472 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 133.00 | 1 500 916.00 | | 919 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 430.00 | 71 496.00 | 28 605.00 | 322 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 435.00 | 71 496.00 | 28 605.00 | 308 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 890.00 | 16 993.00 | 72 890.00 | 72 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 574.00 | 23 289.00 | 25 574.00 | 25 574.00 |
6T Sur comptes clients | 25 091.00 | 4 110.00 | 18 717.00 | 25 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 664.00 | 27 399.00 | 44 290.00 | 50 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 554.00 | 44 392.00 | 117 180.00 | 123 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 392.00 | 117 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 571.00 | 356 571.00 | | 356 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 613.00 | 290 613.00 | | 290 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 848.00 | 214 848.00 | | 214 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 189.00 | 1 398 189.00 | | 1 398 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 394.00 | 2 374 394.00 | | 2 374 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 327.00 | 224 327.00 | | 224 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 068.00 | 1 710 068.00 | | 1 710 068.00 |
VW T.V.A. | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 127.00 | 3 455 127.00 | | 3 455 127.00 |