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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 868.00 | 99 306.00 | 38 562.00 | 137 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 165.00 | 208 326.00 | 132 839.00 | 341 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 398.00 | 322 430.00 | 287 967.00 | 610 398.00 |
BT Marchandises | 852 454.00 | 25 574.00 | 826 881.00 | 852 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 801.00 | 25 091.00 | 1 474 710.00 | 1 499 801.00 |
BZ Autres créances | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CF Disponibilités | 3 016 176.00 | | 3 016 176.00 | 3 016 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 159.00 | 50 664.00 | 5 369 494.00 | 5 420 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 556.00 | 373 095.00 | 5 657 462.00 | 6 030 556.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 184 050.00 | | | 2 184 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 916.00 | | | 1 500 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 937.00 | | | 4 024 937.00 |
DP Provisions pour risques | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 550.00 | | | 358 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 470.00 | | | 347 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 645.00 | | | 771 645.00 |
EA Autres dettes | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 635.00 | | | 1 559 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 462.00 | | | 5 657 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 635.00 | | | 1 559 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 645 687.00 | | 11 645 687.00 | 11 645 687.00 |
FG Production vendue services | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 981.00 | | 11 721 981.00 | 11 721 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 845 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 797.00 | | | -20 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 589.00 | | | 592 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 754.00 | | | 11 897 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 838.00 | | | 10 396 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 916.00 | | | 1 500 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 866.00 | | 37 420.00 | 576 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 610 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 479 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 050.00 | | 32 674.00 | 451 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 190.00 | | 4 746.00 | 19 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 911.00 | 56 408.00 | 3 888.00 | 269 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 916.00 | 56 408.00 | 3 888.00 | 255 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 952.00 | 72 890.00 | 43 952.00 | 43 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 952.00 | 72 890.00 | 43 952.00 | 43 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 476.00 | 25 574.00 | 21 476.00 | 21 476.00 |
6T Sur comptes clients | 27 350.00 | 7 074.00 | 9 333.00 | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 826.00 | 32 648.00 | 30 809.00 | 48 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 778.00 | 105 538.00 | 74 761.00 | 92 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 537.00 | 74 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 470.00 | 347 470.00 | | 347 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 932.00 | 358 932.00 | | 358 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 606.00 | 1 470 606.00 | | 1 470 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VC Groupe et associés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 358 550.00 | 358 550.00 | | 358 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 939.00 | 1 551 528.00 | 22 411.00 | 1 573 939.00 |
VW T.V.A. | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 635.00 | 1 559 635.00 | | 1 559 635.00 |