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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 538.00 | 85 420.00 | 44 117.00 | 129 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 709.00 | 169 692.00 | 151 017.00 | 320 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 866.00 | 269 911.00 | 306 955.00 | 576 866.00 |
BT Marchandises | 720 850.00 | 21 476.00 | 699 374.00 | 720 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 601.00 | 27 350.00 | 1 172 251.00 | 1 199 601.00 |
BZ Autres créances | 82 982.00 | | 82 982.00 | 82 982.00 |
CF Disponibilités | 1 596 529.00 | | 1 596 529.00 | 1 596 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 876.00 | 48 826.00 | 3 572 050.00 | 3 620 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 742.00 | 318 737.00 | 3 879 005.00 | 4 197 742.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 928 511.00 | | | 1 928 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 539.00 | | | 605 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 470.00 | | | 2 875 470.00 |
DP Provisions pour risques | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 749.00 | | | 349 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 547.00 | | | 305 547.00 |
EA Autres dettes | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 583.00 | | | 959 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 005.00 | | | 3 879 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 583.00 | | | 959 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 133 022.00 | | 8 133 022.00 | 8 133 022.00 |
FG Production vendue services | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 099.00 | | 8 214 099.00 | 8 214 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 135.00 | | | 241 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 995.00 | | | 8 460 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 456.00 | | | 7 855 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 539.00 | | | 605 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 348.00 | | 81 373.00 | 522 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 855.00 | 576 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 855.00 | 451 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 132.00 | | 80 773.00 | 397 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | 600.00 | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 217.00 | 53 860.00 | 26 166.00 | 242 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 222.00 | 53 860.00 | 26 166.00 | 228 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 236.00 | 43 952.00 | 50 236.00 | 50 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 020.00 | 21 476.00 | 22 020.00 | 22 020.00 |
6T Sur comptes clients | 21 317.00 | 12 900.00 | 6 867.00 | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 337.00 | 34 376.00 | 28 887.00 | 43 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 573.00 | 78 328.00 | 79 123.00 | 93 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 328.00 | 79 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 131.00 | 282 131.00 | | 282 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 547.00 | 98 547.00 | | 98 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 820.00 | 1 166 820.00 | | 1 166 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VI Groupe et associés | 349 749.00 | 349 749.00 | | 349 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 163.00 | 1 303 498.00 | 17 665.00 | 1 321 163.00 |
VW T.V.A. | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 583.00 | 959 583.00 | | 959 583.00 |