| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 191.00 | 87 331.00 | 44 860.00 | 132 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 137.00 | 140 087.00 | 124 050.00 | 264 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 348.00 | 242 217.00 | 280 131.00 | 522 348.00 |
BT Marchandises | 586 206.00 | 22 020.00 | 564 186.00 | 586 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 259.00 | 21 317.00 | 1 134 942.00 | 1 156 259.00 |
BZ Autres créances | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
CF Disponibilités | 1 056 676.00 | | 1 056 676.00 | 1 056 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 525.00 | 43 337.00 | 2 900 189.00 | 2 943 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 873.00 | 285 554.00 | 3 180 319.00 | 3 465 873.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 587 080.00 | | | 1 587 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 431.00 | | | 691 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 011.00 | | | 2 614 011.00 |
DP Provisions pour risques | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 841.00 | | | 305 841.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 073.00 | | | 516 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 319.00 | | | 3 180 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 073.00 | | | 516 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 779 738.00 | | 7 779 738.00 | 7 779 738.00 |
FG Production vendue services | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 476.00 | | 7 855 476.00 | 7 855 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 019 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 236.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 814.00 | | | 282 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 884.00 | | | 8 079 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 453.00 | | | 7 388 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 431.00 | | | 691 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 994.00 | | 124 969.00 | 409 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 522 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 106 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 397 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 182.00 | | 124 135.00 | 274 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 816.00 | | 834.00 | 25 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 457.00 | 31 878.00 | 4 119.00 | 214 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | 3 370.00 | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 092.00 | 31 878.00 | 749.00 | 197 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 589.00 | 50 236.00 | 80 589.00 | 80 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 175.00 | 22 020.00 | 17 175.00 | 17 175.00 |
6T Sur comptes clients | 20 065.00 | 10 857.00 | 9 605.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 240.00 | 32 877.00 | 26 780.00 | 37 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 829.00 | 83 113.00 | 107 369.00 | 117 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 113.00 | 107 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 683.00 | 1 130 683.00 | | 1 130 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 708.00 | 1 300 643.00 | 17 065.00 | 1 317 708.00 |
VW T.V.A. | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 073.00 | 516 073.00 | | 516 073.00 |