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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 352 398.00 | 289 574.00 | 62 824.00 | 352 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379 573.00 | 5 651 689.00 | 2 727 884.00 | 8 379 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 943.00 | 117 292.00 | 13 651.00 | 130 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 601.00 | 6 058 556.00 | 2 872 045.00 | 8 930 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
BP En cours de production de services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 048.00 | 41 172.00 | 362 876.00 | 404 048.00 |
BZ Autres créances | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 512.00 | | 177 512.00 | 177 512.00 |
CF Disponibilités | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 432.00 | 41 172.00 | 1 008 260.00 | 1 049 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 033.00 | 6 099 728.00 | 3 880 305.00 | 9 980 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 651 741.00 | 552 867.00 | | 651 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 978.00 | 98 875.00 | | 153 978.00 |
DK Provisions réglementées | 806 975.00 | 900 166.00 | | 806 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 311.00 | 1 652 524.00 | | 1 713 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 509.00 | 1 535 907.00 | | 1 438 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 555.00 | 142 308.00 | | 216 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 783.00 | 154 627.00 | | 329 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 628.00 | 165 310.00 | | 179 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 2 540.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 994.00 | 2 007 292.00 | | 2 166 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 305.00 | 3 659 815.00 | | 3 880 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
FD Production vendue biens | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
FG Production vendue services | 2 531 395.00 | | 2 531 395.00 | 2 531 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 229.00 | | 2 597 229.00 | 2 597 229.00 |
FM Production stockée | | | 3 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 833.00 | 125 000.00 | | 157 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 693.00 | 175 252.00 | | 195 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 545.00 | 300 252.00 | | 353 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 788.00 | 58 969.00 | | 60 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 503.00 | 193 528.00 | | 102 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 291.00 | 252 497.00 | | 163 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 253.00 | 47 755.00 | | 190 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | 10 554.00 | | 30 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 645.00 | 2 931 208.00 | | 2 996 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 667.00 | 2 832 334.00 | | 2 842 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 978.00 | 98 875.00 | | 153 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 722.00 | | | 8 060 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 930 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 869 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999 133.00 | | | 7 999 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 940.00 | 706 105.00 | 263 489.00 | 5 615 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615 940.00 | 706 105.00 | 263 489.00 | 5 615 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 166.00 | 102 503.00 | 195 693.00 | 900 166.00 |
6T Sur comptes clients | 62 061.00 | 4 195.00 | 25 083.00 | 62 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 061.00 | 4 195.00 | 25 083.00 | 62 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 227.00 | 106 698.00 | 220 776.00 | 962 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 555.00 | 216 555.00 | | 216 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 783.00 | 329 783.00 | | 329 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 994.00 | 629 994.00 | | 629 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 994.00 | 1 334 742.00 | 832 252.00 | 2 166 994.00 |