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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 352 398.00 | 303 108.00 | 49 290.00 | 352 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529 594.00 | 5 792 129.00 | 2 737 465.00 | 8 529 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 943.00 | 121 839.00 | 6 105.00 | 127 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 621.00 | 6 217 075.00 | 2 860 546.00 | 9 077 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BP En cours de production de services | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 755.00 | 53 057.00 | 305 698.00 | 358 755.00 |
BZ Autres créances | 154 475.00 | | 154 475.00 | 154 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 263.00 | | 445 263.00 | 445 263.00 |
CF Disponibilités | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 366.00 | 53 057.00 | 1 127 310.00 | 1 180 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 988.00 | 6 270 132.00 | 3 987 856.00 | 10 257 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 805 719.00 | 651 741.00 | | 805 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | 153 978.00 | | 16 148.00 |
DK Provisions réglementées | 794 957.00 | 806 975.00 | | 794 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 440.00 | 1 713 311.00 | | 1 717 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 817.00 | 1 438 509.00 | | 1 536 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 603.00 | 216 555.00 | | 315 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 422.00 | 329 783.00 | | 216 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 344.00 | 179 628.00 | | 198 344.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 2 519.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 416.00 | 2 166 994.00 | | 2 270 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 856.00 | 3 880 305.00 | | 3 987 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
FD Production vendue biens | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
FG Production vendue services | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 930.00 | | 2 798 930.00 | 2 798 930.00 |
FM Production stockée | | | 1 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 730.00 | 157 833.00 | | 207 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 253.00 | 195 693.00 | | 237 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 983.00 | 353 545.00 | | 444 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 250.00 | 60 788.00 | | 22 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 234.00 | 102 503.00 | | 225 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 485.00 | 163 291.00 | | 247 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 498.00 | 190 253.00 | | 197 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 061.00 | 30 873.00 | | -8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 649.00 | 2 996 645.00 | | 3 272 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 501.00 | 2 842 667.00 | | 3 256 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | 153 978.00 | | 16 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 975.00 | 225 234.00 | 237 253.00 | 806 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 603.00 | 315 603.00 | | 315 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 422.00 | 216 422.00 | | 216 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 817.00 | 556 570.00 | 980 247.00 | 1 536 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 344.00 | 198 344.00 | | 198 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 438.00 | 563 438.00 | | 563 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 416.00 | 1 290 169.00 | 980 247.00 | 2 270 416.00 |