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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
AP Constructions | 352 398.00 | 315 196.00 | 37 203.00 | 352 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177 075.00 | 6 423 480.00 | 2 753 595.00 | 9 177 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 143.00 | 124 876.00 | 23 267.00 | 148 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 764 586.00 | 6 863 551.00 | 2 901 035.00 | 9 764 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
BP En cours de production de services | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 826.00 | 79 014.00 | 359 812.00 | 438 826.00 |
BZ Autres créances | 245 350.00 | | 245 350.00 | 245 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 252.00 | | 646 252.00 | 646 252.00 |
CF Disponibilités | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 435.00 | 79 014.00 | 1 578 421.00 | 1 657 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 022.00 | 6 942 565.00 | 4 479 457.00 | 11 422 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 821 867.00 | 805 719.00 | | 821 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | 16 148.00 | | 11 271.00 |
DK Provisions réglementées | 687 647.00 | 794 957.00 | | 687 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 402.00 | 1 717 440.00 | | 1 621 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 030.00 | 1 536 817.00 | | 2 168 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 371.00 | 315 603.00 | | 276 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 358.00 | 216 422.00 | | 235 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 729.00 | 198 344.00 | | 175 729.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 3 230.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 055.00 | 2 270 416.00 | | 2 858 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 457.00 | 3 987 856.00 | | 4 479 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
FD Production vendue biens | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
FG Production vendue services | 2 716 408.00 | | 2 716 408.00 | 2 716 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 878.00 | | 2 904 878.00 | 2 904 878.00 |
FM Production stockée | | | -2 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 400.00 | 207 730.00 | | 95 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 537.00 | 237 253.00 | | 225 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 956.00 | 444 983.00 | | 320 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 512.00 | 22 250.00 | | 37 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 227.00 | 225 234.00 | | 118 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 796.00 | 247 485.00 | | 155 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 160.00 | 197 498.00 | | 165 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 619.00 | 3 272 649.00 | | 3 258 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 348.00 | 3 256 501.00 | | 3 247 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271.00 | 16 148.00 | | 11 271.00 |