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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
AP Constructions | 352 398.00 | 339 281.00 | 13 116.00 | 352 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066 731.00 | 8 174 919.00 | 1 891 812.00 | 10 066 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 804.00 | 140 874.00 | 930.00 | 141 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 648 873.00 | 8 655 074.00 | 1 993 798.00 | 10 648 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
BP En cours de production de services | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 090.00 | | 409 090.00 | 409 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 513.00 | 43 964.00 | 296 549.00 | 340 513.00 |
BZ Autres créances | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 315.00 | | 708 315.00 | 708 315.00 |
CF Disponibilités | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 271.00 | 43 964.00 | 1 766 307.00 | 1 810 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 144.00 | 8 699 039.00 | 3 760 105.00 | 12 459 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 843 300.00 | 837 749.00 | | 843 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 920.00 | 5 550.00 | | 6 920.00 |
DK Provisions réglementées | 517 086.00 | 665 449.00 | | 517 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 923.00 | 1 609 365.00 | | 1 467 923.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 753.00 | 1 884 111.00 | | 1 442 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 074.00 | 240 681.00 | | 475 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 489.00 | 275 623.00 | | 190 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 653.00 | 171 184.00 | | 168 653.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 4 322.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 182.00 | 2 575 925.00 | | 2 278 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 105.00 | 4 185 290.00 | | 3 760 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
FD Production vendue biens | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
FG Production vendue services | 2 790 542.00 | | 2 790 542.00 | 2 790 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 388.00 | | 2 975 388.00 | 2 975 388.00 |
FM Production stockée | | | -3 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 000.00 | 93 500.00 | | 199 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 457.00 | 163 439.00 | | 242 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 457.00 | 256 969.00 | | 441 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 229.00 | 32 765.00 | | 45 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 094.00 | 175 996.00 | | 94 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 323.00 | 208 762.00 | | 139 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 133.00 | 48 207.00 | | 302 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 307.00 | 3 075 960.00 | | 3 449 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 386.00 | 3 070 409.00 | | 3 442 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 920.00 | 5 550.00 | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209 814.00 | 851 638.00 | 406 378.00 | 8 209 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 209 814.00 | 851 638.00 | 406 378.00 | 8 209 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 449.00 | 94 095.00 | 242 457.00 | 665 449.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 317.00 | 17 519.00 | 10 872.00 | 37 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 317.00 | 17 519.00 | 10 872.00 | 37 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 766.00 | 125 614.00 | 253 329.00 | 702 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 074.00 | 475 074.00 | | 475 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 753.00 | 578 136.00 | 864 617.00 | 1 442 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 899.00 | 516 899.00 | | 516 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 899.00 | 516 899.00 | | 516 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 182.00 | 1 413 565.00 | 864 617.00 | 2 278 182.00 |