| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
AP Constructions | 352 398.00 | 323 927.00 | 28 470.00 | 352 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 355 219.00 | 7 103 759.00 | 2 251 460.00 | 9 355 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 132.00 | 126 843.00 | 14 289.00 | 141 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 936 140.00 | 7 554 530.00 | 2 381 610.00 | 9 936 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BP En cours de production de services | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 562.00 | | 533 562.00 | 533 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 667.00 | 91 980.00 | 329 687.00 | 421 667.00 |
BZ Autres créances | 123 917.00 | | 123 917.00 | 123 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 243.00 | | 927 243.00 | 927 243.00 |
CF Disponibilités | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 427.00 | 91 980.00 | 2 106 447.00 | 2 198 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 568.00 | 7 646 510.00 | 4 488 057.00 | 12 134 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 833 138.00 | 821 867.00 | | 833 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | 11 271.00 | | 4 611.00 |
DK Provisions réglementées | 652 891.00 | 687 647.00 | | 652 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 257.00 | 1 621 402.00 | | 1 591 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 798.00 | 2 168 030.00 | | 2 277 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 950.00 | 276 371.00 | | 229 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 270.00 | 235 358.00 | | 170 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 205.00 | 175 729.00 | | 210 205.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 2 567.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 799.00 | 2 858 055.00 | | 2 896 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 057.00 | 4 479 457.00 | | 4 488 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
FD Production vendue biens | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
FG Production vendue services | 2 567 602.00 | | 2 567 602.00 | 2 567 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 926.00 | | 2 747 926.00 | 2 747 926.00 |
FM Production stockée | | | 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 095.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 19.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 800.00 | 95 400.00 | | 126 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 226.00 | 225 536.00 | | 171 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 321.00 | 320 956.00 | | 298 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 57.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 987.00 | 37 511.00 | | 5 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 471.00 | 118 227.00 | | 136 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 488.00 | 155 796.00 | | 142 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 833.00 | 165 159.00 | | 155 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 952.00 | 3 258 618.00 | | 3 096 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 341.00 | 3 247 347.00 | | 3 092 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | 11 271.00 | | 4 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863 551.00 | 891 594.00 | 200 616.00 | 6 863 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 551.00 | 891 594.00 | 200 616.00 | 6 863 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 687 647.00 | 136 471.00 | 171 227.00 | 687 647.00 |
6T Sur comptes clients | 79 014.00 | 35 096.00 | 22 129.00 | 79 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 014.00 | 35 096.00 | 22 129.00 | 79 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 661.00 | 171 567.00 | 193 356.00 | 766 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 951.00 | 229 951.00 | | 229 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 205.00 | 210 205.00 | | 210 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277 799.00 | 701 393.00 | 1 576 406.00 | 2 277 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 306.00 | 600 306.00 | | 600 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 306.00 | 600 306.00 | | 600 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 800.00 | 1 320 394.00 | 1 576 406.00 | 2 896 800.00 |