| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
AP Constructions | 352 398.00 | 332 563.00 | 19 834.00 | 352 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107 719.00 | 7 741 868.00 | 2 365 850.00 | 10 107 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 924.00 | 135 382.00 | 6 542.00 | 141 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689 598.00 | 8 209 814.00 | 2 479 783.00 | 10 689 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
BP En cours de production de services | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 833.00 | 37 317.00 | 308 516.00 | 345 833.00 |
BZ Autres créances | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 838.00 | | 677 838.00 | 677 838.00 |
CF Disponibilités | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 824.00 | 37 317.00 | 1 705 506.00 | 1 742 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 432 422.00 | 8 247 131.00 | 4 185 290.00 | 12 432 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 837 749.00 | 833 138.00 | | 837 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 4 611.00 | | 5 550.00 |
DK Provisions réglementées | 665 449.00 | 652 891.00 | | 665 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 365.00 | 1 591 257.00 | | 1 609 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 111.00 | 2 277 798.00 | | 1 884 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 681.00 | 229 950.00 | | 240 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 623.00 | 170 270.00 | | 275 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 184.00 | 210 205.00 | | 171 184.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 8 574.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 925.00 | 2 896 799.00 | | 2 575 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 290.00 | 4 488 057.00 | | 4 185 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
FD Production vendue biens | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
FG Production vendue services | 2 580 308.00 | | 2 580 308.00 | 2 580 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 326.00 | | 2 738 326.00 | 2 738 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 295.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | 126 800.00 | | 93 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 439.00 | 171 226.00 | | 163 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 969.00 | 298 321.00 | | 256 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 765.00 | 5 987.00 | | 32 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 996.00 | 136 471.00 | | 175 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 762.00 | 142 488.00 | | 208 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 207.00 | 155 833.00 | | 48 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 960.00 | 3 096 952.00 | | 3 075 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 409.00 | 3 092 341.00 | | 3 070 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550.00 | 4 611.00 | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554 530.00 | 890 638.00 | 235 354.00 | 7 554 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 554 530.00 | 890 638.00 | 235 354.00 | 7 554 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 652 892.00 | 175 997.00 | 163 439.00 | 652 892.00 |
6T Sur comptes clients | 91 980.00 | 7 238.00 | 61 901.00 | 91 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 980.00 | 7 238.00 | 61 901.00 | 91 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 682.00 | 240 682.00 | | 240 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 624.00 | 275 624.00 | | 275 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 112.00 | 701 865.00 | 1 182 247.00 | 1 884 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 423.00 | 511 423.00 | | 511 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 423.00 | 511 423.00 | | 511 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 925.00 | 1 393 678.00 | 1 182 247.00 | 2 575 925.00 |