| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AP Constructions | 65 101.00 | 54 438.00 | 10 663.00 | 65 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 631.00 | 203 856.00 | 117 776.00 | 321 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 092.00 | 140 002.00 | 77 090.00 | 217 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 914.00 | 399 932.00 | 206 982.00 | 606 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BT Marchandises | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 043.00 | 7 451.00 | 56 592.00 | 64 043.00 |
BZ Autres créances | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 289 887.00 | | 289 887.00 | 289 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 767.00 | 7 451.00 | 706 316.00 | 713 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 681.00 | 407 383.00 | 913 299.00 | 1 320 681.00 |
CU Autres participations | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 079.00 | 442 160.00 | | 459 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 730.00 | 28 753.00 | | 40 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 818.00 | 3 759.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 510 428.00 | 483 472.00 | | 510 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 944.00 | 69 794.00 | | 77 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 330.00 | 48 925.00 | | 51 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 66 130.00 | | 59 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 781.00 | 168 392.00 | | 198 781.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 9 417.00 | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 871.00 | 362 657.00 | | 402 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 299.00 | 846 129.00 | | 913 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 622.00 | 269 294.00 | | 352 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 345.00 | | 1 861 345.00 | 1 861 345.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 354.00 | | 1 861 354.00 | 1 861 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 215.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 7 827.00 | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 941.00 | 11 840.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898.00 | 19 667.00 | | 4 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 1 112.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 6 134.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 13 533.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 1 991.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 106.00 | 1 810 158.00 | | 1 876 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 375.00 | 1 781 405.00 | | 1 835 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 730.00 | 28 753.00 | | 40 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | 5 764.00 | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 636.00 | | 77 684.00 | 547 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 405.00 | 606 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 405.00 | 603 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 557.00 | | 77 673.00 | 544 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 11.00 | 1 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 122.00 | 2 215.00 | 18 406.00 | 350 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 488.00 | 62 215.00 | 18 405.00 | 354 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UX Autres créances clients | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 882.00 | 27 633.00 | 50 250.00 | 77 882.00 |
VI Groupe et associés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 939.00 | 125 755.00 | 8 184.00 | 133 939.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 871.00 | 352 622.00 | 50 250.00 | 402 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | 8 288.00 | | 9 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 580.00 | 59 053.00 | | 65 580.00 |
ST Autres comptes | 184 196.00 | 197 315.00 | | 184 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 071.00 | 85 477.00 | | 67 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269.00 | 1 378.00 | | 1 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 794.00 | 8 558.00 | | 10 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 108.00 | 14 846.00 | | 20 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 591.00 | 133 522.00 | | 137 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 131.00 | 110 356.00 | | 108 131.00 |
ZE Dividendes | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 097.00 | 323 223.00 | | 308 097.00 |