| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AP Constructions | 19 489.00 | 8 384.00 | 11 106.00 | 19 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 861.00 | 194 398.00 | 99 462.00 | 293 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 657.00 | 184 083.00 | 45 574.00 | 229 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 073.00 | 391 320.00 | 192 752.00 | 584 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BT Marchandises | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
CF Disponibilités | 382 969.00 | | 382 969.00 | 382 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 180.00 | | 638 180.00 | 638 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 253.00 | 391 320.00 | 830 932.00 | 1 222 253.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 225.00 | 516 225.00 | | 504 225.00 |
DH Report à nouveau | -12 736.00 | | | -12 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | -12 736.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 505 093.00 | 512 289.00 | | 505 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 575.00 | 47 811.00 | | 20 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 179.00 | 55 060.00 | | 52 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 804.00 | 62 656.00 | | 71 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 944.00 | 185 235.00 | | 167 944.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 11 415.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 840.00 | 362 177.00 | | 325 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 932.00 | 874 467.00 | | 830 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 816.00 | 341 609.00 | | 315 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 679.00 | | 1 887 679.00 | 1 887 679.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 679.00 | | 1 887 679.00 | 1 887 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 337.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 133.00 | 223.00 | | 12 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | 198.00 | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 5 865.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 5 865.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | 5 858.00 | | 9 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | 873.00 | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191.00 | 6 731.00 | | 12 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 145.00 | -866.00 | | -9 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 197.00 | 1 831 100.00 | | 1 911 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 394.00 | 1 843 836.00 | | 1 906 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | -12 736.00 | | 4 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 560.00 | | 58 770.00 | 567 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 258.00 | 584 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 258.00 | 577 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 327.00 | | 58 758.00 | 561 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 12.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 755.00 | 56 337.00 | 39 772.00 | 374 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 736.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 036.00 | 55 601.00 | 39 772.00 | 371 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 575.00 | 10 552.00 | 10 023.00 | 20 575.00 |
VI Groupe et associés | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 623.00 | 107 323.00 | 300.00 | 107 623.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 840.00 | 315 816.00 | 10 023.00 | 325 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
ST Autres comptes | 208 887.00 | | | 208 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |