| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 423.00 | 736.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 16 174.00 | 6 654.00 | 9 520.00 | 16 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 509.00 | 198 611.00 | 119 898.00 | 318 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 644.00 | 165 771.00 | 60 873.00 | 226 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 560.00 | 374 755.00 | 192 805.00 | 567 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BT Marchandises | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 734.00 | 6 528.00 | 57 206.00 | 63 734.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CF Disponibilités | 362 529.00 | | 362 529.00 | 362 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 190.00 | 6 528.00 | 681 662.00 | 688 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 750.00 | 381 283.00 | 874 467.00 | 1 255 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 225.00 | 483 809.00 | | 516 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 736.00 | 48 415.00 | | -12 736.00 |
DL TOTAL (I) | 512 289.00 | 541 025.00 | | 512 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 811.00 | 78 331.00 | | 47 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 060.00 | 55 258.00 | | 55 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 57 585.00 | | 62 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 235.00 | 199 407.00 | | 185 235.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | 13 538.00 | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 177.00 | 404 119.00 | | 362 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 467.00 | 945 144.00 | | 874 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 609.00 | 356 331.00 | | 341 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 082.00 | | 1 822 082.00 | 1 822 082.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 084.00 | | 1 822 084.00 | 1 822 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 485.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | 1 188.00 | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865.00 | 5 006.00 | | 5 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 974.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 716.00 | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 1 690.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | 3 316.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 3 155.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 100.00 | 1 867 040.00 | | 1 831 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 836.00 | 1 818 625.00 | | 1 843 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 736.00 | 48 415.00 | | -12 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 096.00 | | 46 914.00 | 654 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 450.00 | 567 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 450.00 | 561 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | 2 819.00 | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 694.00 | | 44 082.00 | 650 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 12.00 | 1 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 848.00 | 69 485.00 | 132 577.00 | 437 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 2 083.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 211.00 | 67 402.00 | 132 577.00 | 436 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 451.00 | | 923.00 | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | | 923.00 | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | | 923.00 | 7 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 811.00 | 27 243.00 | 20 568.00 | 47 811.00 |
VI Groupe et associés | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 035.00 | 114 847.00 | 7 187.00 | 122 035.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 177.00 | 341 609.00 | 20 568.00 | 362 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 498.00 | 9 622.00 | | 13 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 059.00 | 54 744.00 | | 55 059.00 |
ST Autres comptes | 208 887.00 | 174 876.00 | | 208 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 709.00 | 65 007.00 | | 69 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 658.00 | 13 784.00 | | 7 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | 1 078.00 | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 398.00 | 6 940.00 | | 6 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 896.00 | 16 562.00 | | 19 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 146.00 | 138 679.00 | | 136 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 455.00 | 106 344.00 | | 108 455.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 660.00 | 295 704.00 | | 334 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |