| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AP Constructions | 68 101.00 | 56 624.00 | 11 476.00 | 68 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 107.00 | 216 531.00 | 138 576.00 | 355 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 487.00 | 163 056.00 | 64 430.00 | 227 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 096.00 | 437 848.00 | 216 249.00 | 654 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BT Marchandises | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 518.00 | 7 451.00 | 43 068.00 | 50 518.00 |
BZ Autres créances | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
CF Disponibilités | 393 181.00 | | 393 181.00 | 393 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 346.00 | 7 451.00 | 728 895.00 | 736 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 442.00 | 445 298.00 | 945 144.00 | 1 390 442.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 809.00 | 459 079.00 | | 483 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 415.00 | 40 730.00 | | 48 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | 541 025.00 | 510 428.00 | | 541 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 331.00 | 77 944.00 | | 78 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 258.00 | 51 330.00 | | 55 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 59 822.00 | | 57 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 407.00 | 198 781.00 | | 199 407.00 |
EA Autres dettes | 13 538.00 | 14 993.00 | | 13 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 119.00 | 402 871.00 | | 404 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 144.00 | 913 299.00 | | 945 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 331.00 | 352 622.00 | | 356 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 900.00 | | 1 855 900.00 | 1 855 900.00 |
FG Production vendue services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 912.00 | | 1 855 912.00 | 1 855 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 309.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 197.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 658.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 818.00 | 1 941.00 | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 4 898.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 4 306.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 4 306.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | 592.00 | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 675.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 040.00 | 1 876 106.00 | | 1 867 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 625.00 | 1 835 375.00 | | 1 818 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 415.00 | 40 730.00 | | 48 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 914.00 | | 75 291.00 | 606 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 109.00 | 654 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 109.00 | 650 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 824.00 | | 74 979.00 | 603 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 312.00 | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 932.00 | 65 309.00 | 27 393.00 | 399 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 296.00 | 65 309.00 | 27 393.00 | 398 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 326.00 | 30 538.00 | 47 788.00 | 78 326.00 |
VI Groupe et associés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 854.00 | 100 370.00 | 8 484.00 | 108 854.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 119.00 | 356 331.00 | 47 788.00 | 404 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 622.00 | 9 314.00 | | 9 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 744.00 | 55 560.00 | | 54 744.00 |
ST Autres comptes | 174 876.00 | 184 196.00 | | 174 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 007.00 | 67 071.00 | | 65 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 784.00 | 25 811.00 | | 13 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | 1 269.00 | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 940.00 | 10 794.00 | | 6 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 562.00 | 20 108.00 | | 16 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 679.00 | 137 591.00 | | 138 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 344.00 | 108 131.00 | | 106 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 704.00 | 308 097.00 | | 295 704.00 |