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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 616.00 | 184.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 381 056.00 | | 381 056.00 | 381 056.00 |
AP Constructions | 79 953.00 | 20 388.00 | 59 564.00 | 79 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 426.00 | 77 750.00 | 43 677.00 | 121 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 857.00 | 114 153.00 | 45 704.00 | 159 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 196.00 | 214 202.00 | 531 994.00 | 746 196.00 |
BT Marchandises | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 201 097.00 | | 201 097.00 | 201 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 926.00 | | 286 926.00 | 286 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 122.00 | 214 202.00 | 818 920.00 | 1 033 122.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 056.00 | 8 000.00 | | 389 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 225.00 | 254 225.00 | | 254 225.00 |
DH Report à nouveau | -99 655.00 | -7 932.00 | | -99 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 857.00 | -91 724.00 | | 95 857.00 |
DL TOTAL (I) | 640 282.00 | 163 369.00 | | 640 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 614.00 | 128 730.00 | | 103 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 41 772.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 15 525.00 | | 19 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 35 016.00 | | 48 325.00 |
EA Autres dettes | | 8 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 638.00 | 229 517.00 | | 178 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 920.00 | 392 886.00 | | 818 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 233.00 | 125 952.00 | | 98 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 615.00 | 32 587.00 | | 181 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 216.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 920.00 | 32 372.00 | | 179 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 614.00 | 23 209.00 | 78 726.00 | 103 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289.00 | 26 989.00 | 300.00 | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 638.00 | 98 233.00 | 78 726.00 | 178 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |