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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 79 953.00 | 12 624.00 | 67 329.00 | 79 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 290.00 | 63 837.00 | 55 453.00 | 119 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 546.00 | 103 459.00 | 35 087.00 | 138 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 284.00 | 181 615.00 | 159 668.00 | 341 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BZ Autres créances | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
CF Disponibilités | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 218.00 | | 233 218.00 | 233 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 501.00 | 181 615.00 | 392 886.00 | 574 501.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 225.00 | 504 225.00 | | 254 225.00 |
DH Report à nouveau | -7 932.00 | -12 736.00 | | -7 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 724.00 | 4 804.00 | | -91 724.00 |
DL TOTAL (I) | 163 369.00 | 505 093.00 | | 163 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 730.00 | 20 575.00 | | 128 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 772.00 | 52 179.00 | | 41 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 525.00 | 71 804.00 | | 15 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 016.00 | 167 944.00 | | 35 016.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | 13 338.00 | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 517.00 | 325 840.00 | | 229 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 886.00 | 830 932.00 | | 392 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 952.00 | 315 816.00 | | 125 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 073.00 | | 141 586.00 | 584 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 820.00 | 349 555.00 | 341 284.00 | 34 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | 346 195.00 | 337 789.00 | 34 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 600.00 | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 827.00 | | 140 977.00 | 577 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 9.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 320.00 | 44 049.00 | 253 754.00 | 391 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 108.00 | 2 868.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 865.00 | 43 941.00 | 250 886.00 | 386 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 380.00 | 53 080.00 | 300.00 | 53 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 14 825.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 450.00 | 64 721.00 | | 29 450.00 |
ST Autres comptes | 93 206.00 | 211 300.00 | | 93 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 606.00 | 78 097.00 | | 49 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 532.00 | | |
YT Sous‐traitance | 713.00 | 1 965.00 | | 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 737.00 | 6 345.00 | | 4 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | 21 170.00 | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 889.00 | 137 724.00 | | 84 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 857.00 | 111 327.00 | | 56 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 975.00 | 356 083.00 | | 172 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |