| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 015.00 | 2 445 379.00 | 1 993 636.00 | 4 439 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 451 096.00 | 8 425 615.00 | 4 025 482.00 | 12 451 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 890 341.00 | 10 870 993.00 | 6 019 348.00 | 16 890 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 601.00 | 174 587.00 | 1 343 014.00 | 1 517 601.00 |
BZ Autres créances | 2 429 633.00 | | 2 429 633.00 | 2 429 633.00 |
CF Disponibilités | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 678.00 | 174 587.00 | 3 891 091.00 | 4 065 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 956 019.00 | 11 045 580.00 | 9 910 439.00 | 20 956 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 568 112.00 | 3 568 112.00 | | 3 568 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 711.00 | 185.00 | | 7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 042.00 | 7 526.00 | | 49 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 865.00 | 3 685 823.00 | | 3 734 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578 004.00 | 7 616 749.00 | | 5 578 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 700.00 | 12 940.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 268.00 | 165 720.00 | | 426 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 418.00 | 146 051.00 | | 140 418.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 6 693.00 | | 2 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 574.00 | 7 994 254.00 | | 6 175 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 439.00 | 11 680 077.00 | | 9 910 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
FG Production vendue services | 2 693 809.00 | | 2 693 809.00 | 2 693 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 707.00 | | 2 701 707.00 | 2 701 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 40.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 461.00 | 2 686 720.00 | | 1 721 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 841.00 | 2 686 760.00 | | 1 721 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 140.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 527.00 | 1 273 674.00 | | 756 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 628.00 | 1 273 814.00 | | 756 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 214.00 | 1 412 946.00 | | 965 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 369.00 | | 24 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 883.00 | 5 413 954.00 | | 4 502 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 841.00 | 5 406 428.00 | | 4 453 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 042.00 | 7 526.00 | | 49 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 734 866.00 | | 1 377 941.00 | 17 734 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222 466.00 | 16 890 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222 398.00 | 16 890 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 734 568.00 | | 1 377 941.00 | 17 734 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 938 944.00 | 2 397 920.00 | 1 465 871.00 | 9 938 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938 944.00 | 2 397 920.00 | 1 465 871.00 | 9 938 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 551.00 | 39 283.00 | 37 247.00 | 172 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 551.00 | 39 283.00 | 37 247.00 | 172 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 551.00 | 39 283.00 | 37 247.00 | 172 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 283.00 | 37 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 268.00 | 426 268.00 | | 426 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 616.00 | | | 1 311 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 054 504.00 | | | 2 054 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 577 154.00 | 2 233 928.00 | 3 343 226.00 | 5 577 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 536.00 | | | 549 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587 917.00 | | | 2 587 917.00 |
VP Divers | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 694.00 | | | 354 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 389.00 | 3 949 159.00 | 230.00 | 3 949 389.00 |
VW T.V.A. | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 874.00 | 2 805 648.00 | 3 343 226.00 | 6 148 874.00 |