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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 522.00 | 963.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584 968.00 | 5 136 435.00 | 4 448 533.00 | 9 584 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 164 151.00 | 7 833 560.00 | 12 330 591.00 | 20 164 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 751 828.00 | 12 970 517.00 | 16 781 310.00 | 29 751 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 653.00 | 101 805.00 | 1 846 848.00 | 1 948 653.00 |
BZ Autres créances | 601 912.00 | | 601 912.00 | 601 912.00 |
CF Disponibilités | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 487.00 | 101 805.00 | 2 639 682.00 | 2 741 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 493 315.00 | 13 072 322.00 | 19 420 992.00 | 32 493 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 579 079.00 | 3 578 490.00 | | 3 579 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | 60 590.00 | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 824.00 | 3 749 079.00 | | 3 685 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 051 167.00 | 11 764 264.00 | | 12 051 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 625.00 | 359 737.00 | | 2 715 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 951.00 | 3 504.00 | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 391.00 | 1 804 439.00 | | 416 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 710.00 | 181 685.00 | | 283 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 147 746.00 | 138 555.00 | | 147 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 578.00 | 80 975.00 | | 112 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 735 168.00 | 14 338 919.00 | | 15 735 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 420 992.00 | 18 087 998.00 | | 19 420 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 206 191.00 | 5 879 058.00 | | 7 206 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
FG Production vendue services | 4 069 900.00 | | 4 069 900.00 | 4 069 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 198.00 | | 4 104 198.00 | 4 104 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | 8 127.00 | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427 558.00 | 2 760 281.00 | | 2 427 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 590.00 | 2 768 408.00 | | 2 429 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362 678.00 | 848 849.00 | | 1 362 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 678.00 | 849 284.00 | | 1 362 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 912.00 | 1 919 124.00 | | 1 066 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | 27 296.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 435.00 | 6 777 773.00 | | 6 547 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 690.00 | 6 717 184.00 | | 6 550 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 255.00 | 60 590.00 | | -3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 333 850.00 | | 5 466 379.00 | 27 333 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048 403.00 | 29 751 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048 403.00 | 29 749 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | 1.00 | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 331 141.00 | | 5 466 379.00 | 27 331 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007 879.00 | 3 648 364.00 | 1 685 725.00 | 11 007 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 297.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 007 653.00 | 3 648 067.00 | 1 685 725.00 | 11 007 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 780.00 | 25 400.00 | 2 375.00 | 78 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 780.00 | 25 400.00 | 2 375.00 | 78 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 780.00 | 25 400.00 | 2 375.00 | 78 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 400.00 | 2 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 391.00 | 416 391.00 | | 416 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 680.00 | 1 826 680.00 | | 1 826 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
VB T. V. A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VC Groupe et associés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 048 489.00 | 3 519 512.00 | 8 528 977.00 | 12 048 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 715 625.00 | 2 715 625.00 | | 2 715 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 042 712.00 | | | 2 042 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 754 344.00 | | | 1 754 344.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 329.00 | 523 329.00 | | 523 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 485.00 | 2 551 485.00 | | 2 551 485.00 |
VW T.V.A. | 253 398.00 | 253 398.00 | | 253 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 727 217.00 | 7 198 240.00 | 8 528 977.00 | 15 727 217.00 |