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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 819.00 | 666.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831 084.00 | 5 584 413.00 | 4 246 671.00 | 9 831 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 187 974.00 | 8 179 614.00 | 12 008 360.00 | 20 187 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 021 767.00 | 13 764 846.00 | 16 256 921.00 | 30 021 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 067.00 | 163 642.00 | 1 663 425.00 | 1 827 067.00 |
BZ Autres créances | 396 573.00 | | 396 573.00 | 396 573.00 |
CF Disponibilités | 439 179.00 | | 439 179.00 | 439 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 718.00 | 163 642.00 | 2 500 077.00 | 2 663 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 685 486.00 | 13 928 488.00 | 18 756 998.00 | 32 685 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 575 824.00 | 3 579 079.00 | | 3 575 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 890.00 | -3 255.00 | | -2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 934.00 | 3 685 824.00 | | 3 682 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 769 827.00 | 12 051 167.00 | | 12 769 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 362.00 | 2 715 625.00 | | 578 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 368.00 | 7 951.00 | | 11 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 466.00 | 416 391.00 | | 1 443 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 466.00 | 283 710.00 | | 209 466.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | 147 746.00 | | 19 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 187.00 | 112 578.00 | | 42 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 074 064.00 | 15 735 168.00 | | 15 074 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 756 998.00 | 19 420 992.00 | | 18 756 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496 795.00 | 7 206 191.00 | | 6 496 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
FG Production vendue services | 4 144 829.00 | 12 161.00 | 4 156 990.00 | 4 144 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 413.00 | 12 161.00 | 4 193 574.00 | 4 181 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 128.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 675 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 751.00 | 2 032.00 | | 5 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532 024.00 | 2 427 558.00 | | 3 532 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537 774.00 | 2 429 590.00 | | 3 537 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866 021.00 | 1 362 678.00 | | 1 866 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 066.00 | 1 362 678.00 | | 1 866 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671 709.00 | 1 066 912.00 | | 1 671 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 026.00 | -1 266.00 | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 100.00 | 6 547 435.00 | | 7 741 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 990.00 | 6 550 690.00 | | 7 743 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 890.00 | -3 255.00 | | -2 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 751 825.00 | | 5 264 924.00 | 29 751 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994 985.00 | 30 021 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994 985.00 | 30 019 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 749 116.00 | | 5 264 924.00 | 29 749 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970 517.00 | 3 923 293.00 | 3 128 964.00 | 12 970 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 297.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969 995.00 | 3 922 996.00 | 3 128 964.00 | 12 969 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 805.00 | 64 128.00 | 2 292.00 | 101 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 805.00 | 64 128.00 | 2 292.00 | 101 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 805.00 | 64 128.00 | 2 292.00 | 101 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 128.00 | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 466.00 | 1 443 466.00 | | 1 443 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 890.00 | 1 630 890.00 | | 1 630 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 766 795.00 | 4 189 526.00 | 8 577 269.00 | 12 766 795.00 |
VI Groupe et associés | 578 362.00 | 578 362.00 | | 578 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838 216.00 | | | 3 838 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 980.00 | 372 980.00 | | 372 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 763.00 | 2 224 763.00 | | 2 224 763.00 |
VW T.V.A. | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 062 696.00 | 6 485 427.00 | 8 577 269.00 | 15 062 696.00 |