| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160 031.00 | 3 489 489.00 | 3 670 543.00 | 7 160 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452 075.00 | 7 300 819.00 | 8 151 256.00 | 15 452 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 612 336.00 | 10 790 308.00 | 11 822 029.00 | 22 612 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 855.00 | 81 236.00 | 1 955 618.00 | 2 036 855.00 |
BZ Autres créances | 251 333.00 | | 251 333.00 | 251 333.00 |
CF Disponibilités | 326 515.00 | | 326 515.00 | 326 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 991.00 | 81 236.00 | 2 533 754.00 | 2 614 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 227 327.00 | 10 871 544.00 | 14 355 783.00 | 25 227 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578 485.00 | 3 568 112.00 | | 3 578 485.00 |
DH Report à nouveau | | 6 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 954.00 | 153 620.00 | | 355 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 440.00 | 3 838 485.00 | | 4 044 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631 766.00 | 5 608 707.00 | | 8 631 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 457.00 | 52 261.00 | | 110 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504.00 | 12 355.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 422.00 | 1 307 279.00 | | 1 413 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 16 489.00 | | 29 553.00 |
EA Autres dettes | 85 916.00 | 90 087.00 | | 85 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 726.00 | 4 023.00 | | 36 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 311 343.00 | 7 091 200.00 | | 10 311 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 783.00 | 10 929 685.00 | | 14 355 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 236.00 | 3 680 988.00 | | 4 444 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
FG Production vendue services | 3 446 715.00 | | 3 446 715.00 | 3 446 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 197.00 | | 3 493 197.00 | 3 493 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 41 613.00 | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325 098.00 | 1 392 997.00 | | 2 325 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329 505.00 | 1 434 610.00 | | 2 329 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 272.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 147.00 | 330 198.00 | | 886 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 017.00 | 330 470.00 | | 887 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 489.00 | 1 104 141.00 | | 1 442 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 412.00 | 76 815.00 | | 178 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 850.00 | 4 289 242.00 | | 5 851 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 896.00 | 4 135 622.00 | | 5 495 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 954.00 | 153 620.00 | | 355 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 051 690.00 | | 8 327 868.00 | 18 051 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767 225.00 | 22 612 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767 225.00 | 22 612 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 051 460.00 | | 8 327 868.00 | 18 051 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991 827.00 | 2 679 558.00 | 2 881 078.00 | 10 991 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 991 827.00 | 2 679 558.00 | 2 881 078.00 | 10 991 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 567.00 | 10 660.00 | 1 991.00 | 72 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 567.00 | 10 660.00 | 1 991.00 | 72 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 567.00 | 10 660.00 | 1 991.00 | 72 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 660.00 | 1 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 422.00 | 1 413 422.00 | | 1 413 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 564.00 | 1 939 564.00 | | 1 939 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
VB T. V. A. | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
VC Groupe et associés | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 628 953.00 | 2 761 846.00 | 5 867 107.00 | 8 628 953.00 |
VI Groupe et associés | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 095 816.00 | | | 6 095 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073 709.00 | | | 3 073 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 705.00 | 2 288 705.00 | | 2 288 705.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307 839.00 | 4 440 732.00 | 5 867 107.00 | 10 307 839.00 |