| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 225.00 | 1 260.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901 003.00 | 4 180 481.00 | 4 720 522.00 | 8 901 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430 140.00 | 6 827 172.00 | 11 602 968.00 | 18 430 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 333 853.00 | 11 007 879.00 | 16 325 974.00 | 27 333 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 902.00 | 78 780.00 | 1 398 122.00 | 1 476 902.00 |
BZ Autres créances | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
CF Disponibilités | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 804.00 | 78 780.00 | 1 762 024.00 | 1 840 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 174 657.00 | 11 086 659.00 | 18 087 998.00 | 29 174 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 578 490.00 | 3 578 485.00 | | 3 578 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 590.00 | 355 954.00 | | 60 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 079.00 | 4 044 440.00 | | 3 749 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764 264.00 | 8 631 766.00 | | 11 764 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 737.00 | 110 457.00 | | 359 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 439.00 | 1 413 422.00 | | 1 804 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 685.00 | 29 553.00 | | 181 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 138 555.00 | 85 916.00 | | 138 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 975.00 | 36 726.00 | | 80 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 338 919.00 | 10 311 343.00 | | 14 338 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 087 998.00 | 14 355 783.00 | | 18 087 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 058.00 | 4 444 236.00 | | 5 879 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 737.00 | | | 359 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
FG Production vendue services | 3 950 944.00 | | 3 950 944.00 | 3 950 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 251.00 | | 3 979 251.00 | 3 979 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 4 408.00 | | 8 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760 281.00 | 2 325 098.00 | | 2 760 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 408.00 | 2 329 505.00 | | 2 768 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 870.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 849.00 | 886 147.00 | | 848 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 284.00 | 887 017.00 | | 849 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 124.00 | 1 442 489.00 | | 1 919 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | 178 412.00 | | 27 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 773.00 | 5 851 850.00 | | 6 777 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 184.00 | 5 495 896.00 | | 6 717 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 590.00 | 355 954.00 | | 60 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612 333.00 | | 9 088 889.00 | 22 612 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 367 373.00 | 27 333 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 367 367.00 | 27 331 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612 103.00 | | 9 086 404.00 | 22 612 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 000.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790 308.00 | 3 736 089.00 | 3 518 518.00 | 10 790 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790 308.00 | 3 735 864.00 | 3 518 518.00 | 10 790 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 236.00 | 1 580.00 | 4 036.00 | 81 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 236.00 | 1 580.00 | 4 036.00 | 81 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 236.00 | 1 580.00 | 4 036.00 | 81 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 4 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 439.00 | 1 804 439.00 | | 1 804 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 559.00 | 1 382 559.00 | | 1 382 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
VB T. V. A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VC Groupe et associés | 138 629.00 | 138 629.00 | | 138 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 760 120.00 | 3 300 260.00 | 8 459 861.00 | 11 760 120.00 |
VI Groupe et associés | 359 737.00 | 359 737.00 | | 359 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 179 836.00 | | | 6 179 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112 453.00 | | | 3 112 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 717.00 | 1 677 717.00 | | 1 677 717.00 |
VW T.V.A. | 159 829.00 | 159 829.00 | | 159 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 335 415.00 | 5 875 555.00 | 8 459 861.00 | 14 335 415.00 |