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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520 166.00 | 2 855 556.00 | 2 664 610.00 | 5 520 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531 293.00 | 8 136 271.00 | 4 395 022.00 | 12 531 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 051 690.00 | 10 991 827.00 | 7 059 862.00 | 18 051 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 448.00 | 72 567.00 | 1 386 881.00 | 1 459 448.00 |
BZ Autres créances | 2 108 022.00 | | 2 108 022.00 | 2 108 022.00 |
CF Disponibilités | 277 033.00 | | 277 033.00 | 277 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 389.00 | 72 567.00 | 3 869 822.00 | 3 942 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 994 079.00 | 11 064 394.00 | 10 929 685.00 | 21 994 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 568 112.00 | 3 568 112.00 | | 3 568 112.00 |
DH Report à nouveau | 6 753.00 | 7 711.00 | | 6 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 620.00 | 49 041.00 | | 153 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 485.00 | 3 734 865.00 | | 3 838 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608 706.00 | 5 578 004.00 | | 5 608 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 354.00 | 26 699.00 | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 278.00 | 426 268.00 | | 1 307 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 488.00 | 140 417.00 | | 16 488.00 |
EA Autres dettes | 90 087.00 | 2 539.00 | | 90 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 023.00 | 1 645.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 199.00 | 6 175 574.00 | | 7 091 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 685.00 | 9 910 439.00 | | 10 929 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 987.00 | 6 175 574.00 | | 3 680 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FG Production vendue services | 2 692 117.00 | | 2 692 117.00 | 2 692 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 157.00 | | 2 703 157.00 | 2 703 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 613.00 | 380.00 | | 41 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392 997.00 | 1 721 460.00 | | 1 392 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434 610.00 | 1 721 841.00 | | 1 434 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 101.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 197.00 | 756 526.00 | | 330 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 469.00 | 756 627.00 | | 330 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104 140.00 | 965 213.00 | | 1 104 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 815.00 | 24 553.00 | | 76 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 242.00 | 4 502 882.00 | | 4 289 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 622.00 | 4 453 840.00 | | 4 135 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 620.00 | 49 041.00 | | 153 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 890 341.00 | | 3 553 609.00 | 16 890 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392 260.00 | 18 051 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392 260.00 | 18 051 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 890 111.00 | | 3 553 609.00 | 16 890 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870 993.00 | 2 182 896.00 | 2 062 062.00 | 10 870 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870 993.00 | 2 182 896.00 | 2 062 062.00 | 10 870 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 587.00 | | 102 020.00 | 174 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 587.00 | | 102 020.00 | 174 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 587.00 | | 102 020.00 | 174 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 279.00 | 1 307 279.00 | | 1 307 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 561.00 | | | 1 372 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
VB T. V. A. | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 918.00 | | | 2 063 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 606 846.00 | 2 196 634.00 | 3 410 212.00 | 5 606 846.00 |
VI Groupe et associés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 485 435.00 | | | 2 485 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454 052.00 | | | 2 454 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 132.00 | 3 569 132.00 | | 3 569 132.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 845.00 | 3 668 633.00 | 3 410 212.00 | 7 078 845.00 |