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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 6 681.00 | 917.00 | 7 598.00 |
AP Constructions | 856 369.00 | 396 467.00 | 459 902.00 | 856 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 611.00 | 531 673.00 | 87 939.00 | 619 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 254.00 | 41 512.00 | 8 742.00 | 50 254.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 359.00 | 976 333.00 | 558 026.00 | 1 534 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | 2 372.00 | 671.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 083.00 | | 69 083.00 | 69 083.00 |
BZ Autres créances | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
CF Disponibilités | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 046.00 | 2 372.00 | 392 673.00 | 395 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 405.00 | 978 706.00 | 950 699.00 | 1 929 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 81 924.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 700.00 | 426 819.00 | | 538 700.00 |
DL TOTAL (I) | 547 118.00 | 517 158.00 | | 547 118.00 |
DP Provisions pour risques | 5 983.00 | 27 077.00 | | 5 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 983.00 | 27 077.00 | | 5 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 165 434.00 | | 182 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 547.00 | 217 290.00 | | 208 547.00 |
EA Autres dettes | | 68 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 598.00 | 452 502.00 | | 397 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 699.00 | 996 737.00 | | 950 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
FD Production vendue biens | 3 825 696.00 | | 3 825 696.00 | 3 825 696.00 |
FG Production vendue services | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 563.00 | | 4 019 563.00 | 4 019 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 745 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 077.00 | 75.00 | | 10 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 116.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 116.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 847.00 | -41.00 | | 9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 383.00 | 203 496.00 | | 256 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 452.00 | 3 971 286.00 | | 4 074 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 752.00 | 3 544 466.00 | | 3 535 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 700.00 | 426 819.00 | | 538 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 088.00 | | 38 562.00 | 1 512 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702.00 | 14 588.00 | 1 534 359.00 | 1 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 14 588.00 | 1 526 235.00 | 1 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 963.00 | | 38 562.00 | 1 503 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 322.00 | 98 686.00 | 10 675.00 | 888 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 538.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 178.00 | 98 148.00 | 10 675.00 | 882 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 077.00 | 318.00 | 21 412.00 | 27 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 232.00 | 1 141.00 | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 1 141.00 | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 309.00 | 1 459.00 | 21 412.00 | 28 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 11 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VC Groupe et associés | 207 252.00 | | | 207 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VP Divers | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 427.00 | 350 427.00 | | 350 427.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 490.00 | 391 490.00 | | 391 490.00 |