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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AP Constructions | 2 059 894.00 | 607 929.00 | 1 451 965.00 | 2 059 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 360.00 | 671 515.00 | 641 846.00 | 1 313 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 729.00 | 47 423.00 | 36 305.00 | 83 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 334.00 | 1 338 842.00 | 2 130 492.00 | 3 469 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | 611.00 | 618.00 | 1 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 137.00 | 611.00 | 215 526.00 | 216 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 471.00 | 1 339 453.00 | 2 346 018.00 | 3 685 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 786.00 | 464 011.00 | | 247 786.00 |
DL TOTAL (I) | 256 233.00 | 472 446.00 | | 256 233.00 |
DP Provisions pour risques | 3 094.00 | 2 493.00 | | 3 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 094.00 | 2 493.00 | | 3 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 143.00 | | | 1 545 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 544.00 | 139 962.00 | | 93 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 620.00 | 233 489.00 | | 196 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 988.00 | 2 110 814.00 | | 238 988.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 201.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 691.00 | 2 484 467.00 | | 2 086 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 018.00 | 2 959 406.00 | | 2 346 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
FD Production vendue biens | 3 179 734.00 | | 3 179 734.00 | 3 179 734.00 |
FG Production vendue services | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 138.00 | | 3 334 138.00 | 3 334 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 591 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 6 058.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 6 058.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 500.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 332.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 3 832.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 2 226.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 876.00 | 184 802.00 | | 92 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 311.00 | 4 344 266.00 | | 3 447 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 525.00 | 3 880 255.00 | | 3 199 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 786.00 | 464 011.00 | | 247 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 239.00 | | 200 497.00 | 3 318 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 402.00 | 3 469 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 402.00 | 3 456 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 889.00 | | 200 497.00 | 3 305 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 823.00 | 235 091.00 | 24 072.00 | 1 127 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 848.00 | 235 091.00 | 24 072.00 | 1 115 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 493.00 | 601.00 | | 2 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 642.00 | | 1 031.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | 1 031.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | 601.00 | 1 031.00 | 4 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 143.00 | 1 545 143.00 | | 1 545 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 988.00 | 238 988.00 | | 238 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VC Groupe et associés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VP Divers | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 691.00 | 2 086 691.00 | | 2 086 691.00 |