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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 9 042.00 | 3 996.00 | 13 038.00 |
AP Constructions | 856 369.00 | 443 236.00 | 413 133.00 | 856 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 474.00 | 566 680.00 | 99 794.00 | 666 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 43 236.00 | 7 228.00 | 50 464.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 871.00 | 1 062 194.00 | 524 677.00 | 1 586 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | 1 256.00 | 285.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
BZ Autres créances | 365 962.00 | | 365 962.00 | 365 962.00 |
CF Disponibilités | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 858.00 | 1 256.00 | 510 602.00 | 511 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 729.00 | 1 063 450.00 | 1 035 279.00 | 2 098 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 8 703.00 | 3.00 | | 8 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 846.00 | 538 700.00 | | 587 846.00 |
DL TOTAL (I) | 604 964.00 | 547 118.00 | | 604 964.00 |
DP Provisions pour risques | 6 451.00 | 5 983.00 | | 6 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 451.00 | 5 983.00 | | 6 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 290.00 | 182 943.00 | | 172 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 381.00 | 208 547.00 | | 247 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 864.00 | 397 598.00 | | 423 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 279.00 | 950 699.00 | | 1 035 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
FD Production vendue biens | 3 925 449.00 | | 3 925 449.00 | 3 925 449.00 |
FG Production vendue services | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 905.00 | | 4 127 905.00 | 4 127 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 766 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 77.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 10 077.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 9 847.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 179.00 | 256 383.00 | | 223 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 742.00 | 4 074 452.00 | | 4 172 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 896.00 | 3 535 752.00 | | 3 584 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 846.00 | 538 700.00 | | 587 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 359.00 | | 63 572.00 | 1 534 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 1 586 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 1 573 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 5 440.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 235.00 | | 58 132.00 | 1 526 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 333.00 | 96 921.00 | 11 060.00 | 976 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 2 361.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 652.00 | 94 560.00 | 11 060.00 | 969 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 983.00 | 786.00 | 318.00 | 5 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 372.00 | | 1 116.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | 1 116.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | 786.00 | 1 435.00 | 8 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VC Groupe et associés | 245 726.00 | | | 245 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VP Divers | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 808.00 | 446 808.00 | | 446 808.00 |
VW T.V.A. | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 864.00 | 423 864.00 | | 423 864.00 |