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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AP Constructions | 2 005 078.00 | 505 075.00 | 1 500 003.00 | 2 005 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 667.00 | 567 090.00 | 660 577.00 | 1 227 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 813.00 | 43 683.00 | 5 130.00 | 48 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
AX Avances et acomptes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 239.00 | 1 127 823.00 | 2 190 416.00 | 3 318 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BT Marchandises | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
BZ Autres créances | 666 684.00 | | 666 684.00 | 666 684.00 |
CF Disponibilités | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 631.00 | 1 642.00 | 768 990.00 | 770 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 870.00 | 1 129 464.00 | 2 959 406.00 | 4 088 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 1 549.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 011.00 | 618 971.00 | | 464 011.00 |
DL TOTAL (I) | 472 446.00 | 628 935.00 | | 472 446.00 |
DP Provisions pour risques | 2 493.00 | 1 264.00 | | 2 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 493.00 | 1 264.00 | | 2 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 170 297.00 | | 139 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 489.00 | 235 884.00 | | 233 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 814.00 | | | 2 110 814.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 85.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 467.00 | 407 569.00 | | 2 484 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 406.00 | 1 037 769.00 | | 2 959 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
FD Production vendue biens | 4 108 912.00 | | 4 108 912.00 | 4 108 912.00 |
FG Production vendue services | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 344.00 | | 4 297 344.00 | 4 297 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 802 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 516.00 | | 6 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | 516.00 | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 1 762.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 1 762.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | -1 246.00 | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 802.00 | 210 430.00 | | 184 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 266.00 | 4 382 461.00 | | 4 344 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 255.00 | 3 763 490.00 | | 3 880 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 011.00 | 618 971.00 | | 464 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 432.00 | | 1 802 606.00 | 1 520 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 3 318 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 3 305 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 932.00 | | 1 802 606.00 | 1 507 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 530.00 | 63 610.00 | 3 317.00 | 1 067 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 1 804.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 359.00 | 61 806.00 | 3 317.00 | 1 057 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264.00 | 1 229.00 | | 1 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 079.00 | 562.00 | | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 562.00 | | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 1 791.00 | | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 962.00 | 139 962.00 | | 139 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110 814.00 | 2 110 814.00 | | 2 110 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
VC Groupe et associés | 237 035.00 | 237 035.00 | | 237 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 196.00 | 720 196.00 | | 720 196.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 467.00 | 2 484 467.00 | | 2 484 467.00 |