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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 059 473.00 | 688 376.00 | 1 371 097.00 | 2 059 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 667.00 | 412 572.00 | 602 095.00 | 1 014 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 620.00 | 34 862.00 | 29 758.00 | 64 620.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 136.00 | 1 135 810.00 | 2 003 326.00 | 3 139 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | 686.00 | 2 982.00 | 3 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CF Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 367.00 | 686.00 | 181 681.00 | 182 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 503.00 | 1 136 496.00 | 2 185 006.00 | 3 321 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 31.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 571.00 | 247 786.00 | | 465 571.00 |
DL TOTAL (I) | 474 303.00 | 256 233.00 | | 474 303.00 |
DP Provisions pour risques | 5 123.00 | 3 094.00 | | 5 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123.00 | 3 094.00 | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 10 722.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 155.00 | 1 545 143.00 | | 1 022 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 615.00 | 93 544.00 | | 169 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 477.00 | 196 620.00 | | 198 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 962.00 | 238 988.00 | | 237 962.00 |
EA Autres dettes | 77 367.00 | 1 674.00 | | 77 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 581.00 | 2 086 691.00 | | 1 705 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 006.00 | 2 346 018.00 | | 2 185 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
FD Production vendue biens | 3 578 645.00 | | 3 578 645.00 | 3 578 645.00 |
FG Production vendue services | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 627.00 | | 3 704 627.00 | 3 704 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 669 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -34 151.00 | | | -34 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | 1 121.00 | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | 1 121.00 | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 40.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 040.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 81.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 181.00 | 92 876.00 | | 166 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 019.00 | 3 447 311.00 | | 3 796 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 448.00 | 3 199 525.00 | | 3 330 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 571.00 | 247 786.00 | | 465 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 334.00 | | 98 398.00 | 3 469 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 596.00 | 3 139 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 621.00 | 3 138 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 983.00 | | 98 398.00 | 3 456 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 842.00 | 224 213.00 | 427 245.00 | 1 338 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 867.00 | 224 213.00 | 415 271.00 | 1 326 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 094.00 | 2 029.00 | | 3 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611.00 | 686.00 | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | 686.00 | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 705.00 | 2 715.00 | 611.00 | 3 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 715.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 155.00 | 1 022 155.00 | | 1 022 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 581.00 | 1 705 581.00 | | 1 705 581.00 |