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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 10 171.00 | 1 804.00 | 11 974.00 |
AP Constructions | 858 519.00 | 480 939.00 | 377 580.00 | 858 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 460.00 | 536 750.00 | 63 710.00 | 600 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 953.00 | 39 671.00 | 9 282.00 | 48 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 432.00 | 1 067 530.00 | 452 902.00 | 1 520 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | 1 079.00 | 2 427.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BZ Autres créances | 455 128.00 | | 455 128.00 | 455 128.00 |
CF Disponibilités | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 946.00 | 1 079.00 | 584 867.00 | 585 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 378.00 | 1 068 610.00 | 1 037 769.00 | 2 106 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | | 8 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 971.00 | 587 846.00 | | 618 971.00 |
DL TOTAL (I) | 628 935.00 | 604 964.00 | | 628 935.00 |
DP Provisions pour risques | 1 264.00 | 6 451.00 | | 1 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264.00 | 6 451.00 | | 1 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 4 192.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 297.00 | 172 290.00 | | 170 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 884.00 | 247 381.00 | | 235 884.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 569.00 | 423 864.00 | | 407 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 769.00 | 1 035 279.00 | | 1 037 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
FD Production vendue biens | 4 141 243.00 | | 4 141 243.00 | 4 141 243.00 |
FG Production vendue services | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 374.00 | | 4 339 374.00 | 4 339 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 808 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 400.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 400.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | 400.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 430.00 | 223 179.00 | | 210 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 461.00 | 4 172 742.00 | | 4 382 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 490.00 | 3 584 896.00 | | 3 763 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 971.00 | 587 846.00 | | 618 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 871.00 | | 10 952.00 | 1 586 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 392.00 | 1 520 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | 11 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 328.00 | 1 507 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 307.00 | | 10 952.00 | 1 573 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 194.00 | 80 965.00 | 75 630.00 | 1 062 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 2 193.00 | 1 064.00 | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 152.00 | 78 773.00 | 74 566.00 | 1 053 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 451.00 | 478.00 | 5 665.00 | 6 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256.00 | | 177.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | | 177.00 | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 478.00 | 5 842.00 | 7 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 5 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 297.00 | 170 297.00 | | 170 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VC Groupe et associés | 372 199.00 | 372 199.00 | | 372 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 969.00 | 541 969.00 | | 541 969.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 569.00 | 407 569.00 | | 407 569.00 |