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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 983.00 | 38 590.00 | 18 393.00 | 56 983.00 |
BF Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 174.00 | 53 186.00 | 25 988.00 | 79 174.00 |
BT Marchandises | 304 038.00 | | 304 038.00 | 304 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 298.00 | 6 598.00 | 204 701.00 | 211 298.00 |
BZ Autres créances | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CF Disponibilités | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 372.00 | 6 598.00 | 678 774.00 | 685 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 546.00 | 59 784.00 | 704 763.00 | 764 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
DH Report à nouveau | -19 704.00 | | | -19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
DL TOTAL (I) | 302 045.00 | | | 302 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 718.00 | | | 402 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 763.00 | | | 704 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 123.00 | | | 399 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 474.00 | | 1 478 474.00 | 1 478 474.00 |
FG Production vendue services | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 206.00 | | 1 482 206.00 | 1 482 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 382.00 | | | 1 484 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 313.00 | | | 1 447 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 899.00 | | 5 431.00 | 73 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 79 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 58 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | 4 590.00 | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 072.00 | | 841.00 | 58 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 526.00 | 9 815.00 | 155.00 | 43 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 4 590.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294.00 | 5 225.00 | 155.00 | 35 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UP Prêts | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 203 390.00 | | | 203 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 825.00 | 4 231.00 | 3 594.00 | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 976.00 | 263 381.00 | 7 595.00 | 270 976.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 718.00 | 399 123.00 | 3 594.00 | 402 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
ST Autres comptes | 109 959.00 | | | 109 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YT Sous‐traitance | 47.00 | | | 47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 895.00 | | | 295 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 984.00 | | | 176 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 937.00 | | | 158 937.00 |