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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 2 967.00 | 2 630.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 365.00 | 38 249.00 | 60 116.00 | 98 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 783.00 | 54 037.00 | 62 746.00 | 116 783.00 |
BT Marchandises | 342 777.00 | | 342 777.00 | 342 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 381.00 | 6 598.00 | 217 783.00 | 224 381.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 253 851.00 | | 253 851.00 | 253 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 049.00 | 6 598.00 | 850 451.00 | 857 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 832.00 | 60 635.00 | 913 197.00 | 973 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
DH Report à nouveau | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
DL TOTAL (I) | 401 007.00 | | | 401 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 190.00 | | | 512 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 197.00 | | | 913 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 923.00 | | | 392 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 162.00 | | 2 024 162.00 | 2 024 162.00 |
FG Production vendue services | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 145.00 | | 2 026 145.00 | 2 026 145.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 056.00 | | | -12 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 873.00 | | | 2 060 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 935.00 | | | 1 994 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 256.00 | | 48 196.00 | 97 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 668.00 | 116 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 668.00 | 103 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 435.00 | | 48 196.00 | 84 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 285.00 | 15 271.00 | 7 519.00 | 46 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 15 271.00 | 7 519.00 | 33 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 587.00 | 260 587.00 | | 260 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 183.00 | 36 915.00 | 119 267.00 | 156 183.00 |
VI Groupe et associés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 421.00 | 260 421.00 | | 260 421.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 190.00 | 392 923.00 | 119 267.00 | 512 190.00 |